浦银安盛安弘回报一年持有混合A基金净值查询(015012)

今天最新净值 0.9853 -0.0048 -0.48% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9918 -0.0002 -0.0191%

累计净值：0.9853
成立日期：2022-03-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1418亿
最近资产：0.78亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉

近一季浦银安盛安弘回报一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9920	0.9920	0.9853	0.9853	0.0067	0.68%
2025-12-16	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9853	0.9853	0.9901	0.9901	-0.0048	-0.48%
2025-12-15	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9901	0.9901	0.9920	0.9920	-0.0019	-0.19%
2025-12-12	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9920	0.9920	0.9900	0.9900	0.0020	0.20%
2025-12-11	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9900	0.9900	0.9927	0.9927	-0.0027	-0.27%
2025-12-10	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9927	0.9927	0.9910	0.9910	0.0017	0.17%
2025-12-09	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9910	0.9910	0.9919	0.9919	-0.0009	-0.09%
2025-12-08	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9919	0.9919	0.9877	0.9877	0.0042	0.43%
2025-12-05	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9877	0.9877	0.9840	0.9840	0.0037	0.38%
2025-12-04	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9840	0.9840	0.9822	0.9822	0.0018	0.18%

2025-12-03	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9822	0.9822	0.9844	0.9844	-0.0022	-0.22%
2025-12-02	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9844	0.9844	0.9871	0.9871	-0.0027	-0.27%
2025-12-01	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9871	0.9871	0.9840	0.9840	0.0031	0.32%
2025-11-28	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9840	0.9840	0.9819	0.9819	0.0021	0.21%
2025-11-27	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9819	0.9819	0.9823	0.9823	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9823	0.9823	0.9801	0.9801	0.0022	0.22%
2025-11-25	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9801	0.9801	0.9751	0.9751	0.0050	0.51%
2025-11-24	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9751	0.9751	0.9734	0.9734	0.0017	0.17%
2025-11-21	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9734	0.9734	0.9814	0.9814	-0.0080	-0.82%
2025-11-20	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9814	0.9814	0.9826	0.9826	-0.0012	-0.12%
2025-11-19	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9826	0.9826	0.9825	0.9825	0.0001	0.01%
2025-11-18	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9825	0.9825	0.9839	0.9839	-0.0014	-0.14%
2025-11-17	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9839	0.9839	0.9853	0.9853	-0.0014	-0.14%
2025-11-14	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9853	0.9853	0.9907	0.9907	-0.0054	-0.55%
2025-11-13	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9907	0.9907	0.9879	0.9879	0.0028	0.28%

2025-11-12	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9879	0.9879	0.9878	0.9878	0.0001	0.01%
2025-11-11	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9878	0.9878	0.9897	0.9897	-0.0019	-0.19%
2025-11-10	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9897	0.9897	0.9897	0.9897	0.0000	0.00%
2025-11-07	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9897	0.9897	0.9936	0.9936	-0.0039	-0.39%
2025-11-06	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9936	0.9936	0.9874	0.9874	0.0062	0.63%
2025-11-05	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9874	0.9874	0.9884	0.9884	-0.0010	-0.10%
2025-11-04	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9884	0.9884	0.9927	0.9927	-0.0043	-0.43%
2025-11-03	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9927	0.9927	0.9928	0.9928	-0.0001	-0.01%
2025-10-31	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9928	0.9928	0.9958	0.9958	-0.0030	-0.30%
2025-10-30	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9958	0.9958	0.9996	0.9996	-0.0038	-0.38%
2025-10-29	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9996	0.9996	0.9970	0.9970	0.0026	0.26%
2025-10-28	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9970	0.9970	0.9982	0.9982	-0.0012	-0.12%
2025-10-27	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9982	0.9982	0.9948	0.9948	0.0034	0.34%
2025-10-24	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9948	0.9948	0.9895	0.9895	0.0053	0.54%
2025-10-23	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9895	0.9895	0.9906	0.9906	-0.0011	-0.11%
2025-10-22	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9906	0.9906	0.9918	0.9918	-0.0012	-0.12%
2025-10-21	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9918	0.9918	0.9857	0.9857	0.0061	0.62%
2025-10-20	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9857	0.9857	0.9821	0.9821	0.0036	0.37%
2025-10-17	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9821	0.9821	0.9891	0.9891	-0.0070	-0.71%
2025-10-16	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9891	0.9891	0.9891	0.9891	0.0000	0.00%
2025-10-15	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9891	0.9891	0.9834	0.9834	0.0057	0.58%
2025-10-14	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9834	0.9834	0.9909	0.9909	-0.0075	-0.76%
2025-10-13	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9909	0.9909	0.9917	0.9917	-0.0008	-0.08%
2025-10-10	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9917	0.9917	0.9994	0.9994	-0.0077	-0.77%
2025-10-09	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9994	0.9994	0.9965	0.9965	0.0029	0.29%
2025-09-30	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9965	0.9965	0.9954	0.9954	0.0011	0.11%
2025-09-29	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9954	0.9954	0.9899	0.9899	0.0055	0.56%
2025-09-26	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9899	0.9899	0.9936	0.9936	-0.0037	-0.37%
2025-09-25	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9936	0.9936	0.9936	0.9936	0.0000	0.00%
2025-09-24	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9936	0.9936	0.9915	0.9915	0.0021	0.21%
2025-09-23	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9915	0.9915	0.9940	0.9940	-0.0025	-0.25%
2025-09-22	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9940	0.9940	0.9909	0.9909	0.0031	0.31%
2025-09-19	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9909	0.9909	0.9922	0.9922	-0.0013	-0.13%
2025-09-18	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9922	0.9922	0.9929	0.9929	-0.0007	-0.07%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛红利精选混合A	1.4339	0.44%
浦银安盛数字经济混合A	1.2164	6.13%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.13%
浦银安盛科技创新优选混合	1.8293	4.72%
睿智A	2.0330	4.03%
睿智C	1.8730	4.00%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.8761	3.93%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.8608	3.93%
浦银安盛环保新能源A	2.2655	3.63%
浦银安盛环保新能源C	2.2074	3.63%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富稳健收益混合A	1.0314	0.38%
汇添富稳健收益混合C	1.0092	0.38%
汇添富稳健收益混合B	1.0304	0.38%
华宝安享混合C	1.1646	0.28%
华宝安享混合A	1.1688	0.27%
招商瑞文混合A	1.2914	0.09%
招商瑞文混合C	1.2674	0.09%
泰康宏泰回报混合A	1.6975	0.07%
招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0842	0.06%
泰康景泰回报混合A	1.7746	0.05%