浦银安盛安弘回报一年持有混合A基金净值查询(015012)

今天最新净值 0.9879 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9994 0.0009 0.0931% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9879
成立日期：2022-03-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1418亿
最近资产：1.07亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉赵楠

近一季浦银安盛安弘回报一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012)基金累计收益率-2.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9917	0.9917	0.9879	0.9879	0.0038	0.38%
2026-09-15	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9879	0.9879	0.9886	0.9886	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9886	0.9886	0.9907	0.9907	-0.0021	-0.21%
2026-09-11	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9907	0.9907	0.9934	0.9934	-0.0027	-0.27%
2026-09-10	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9934	0.9934	0.9956	0.9956	-0.0022	-0.22%
2026-09-09	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9956	0.9956	0.9942	0.9942	0.0014	0.14%
2026-09-08	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9942	0.9942	0.9953	0.9953	-0.0011	-0.11%
2026-09-07	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9953	0.9953	0.9917	0.9917	0.0036	0.36%
2026-09-04	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9917	0.9917	0.9941	0.9941	-0.0024	-0.24%
2026-09-03	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9941	0.9941	0.9933	0.9933	0.0008	0.08%

2026-09-02	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9933	0.9933	0.9965	0.9965	-0.0032	-0.32%
2026-09-01	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9965	0.9965	1.0001	1.0001	-0.0036	-0.36%
2026-08-31	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	1.0001	1.0001	0.9997	0.9997	0.0004	0.04%
2026-08-28	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9997	0.9997	1.0010	1.0010	-0.0013	-0.13%
2026-08-27	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	1.0010	1.0010	0.9954	0.9954	0.0056	0.56%
2026-08-26	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9954	0.9954	0.9932	0.9932	0.0022	0.22%
2026-08-25	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9932	0.9932	0.9937	0.9937	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9937	0.9937	0.9996	0.9996	-0.0059	-0.59%
2026-08-21	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9996	0.9996	0.9970	0.9970	0.0026	0.26%
2026-08-20	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9970	0.9970	0.9952	0.9952	0.0018	0.18%
2026-08-19	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9952	0.9952	1.0059	1.0059	-0.0107	-1.06%
2026-08-18	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	1.0059	1.0059	1.0068	1.0068	-0.0009	-0.09%
2026-08-17	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	1.0068	1.0068	1.0004	1.0004	0.0064	0.64%
2026-08-14	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	1.0004	1.0004	0.9986	0.9986	0.0018	0.18%
2026-08-13	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9986	0.9986	1.0014	1.0014	-0.0028	-0.28%

2026-08-12	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	1.0014	1.0014	0.9988	0.9988	0.0026	0.26%
2026-08-11	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9988	0.9988	1.0020	1.0020	-0.0032	-0.32%
2026-08-10	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	1.0020	1.0020	1.0013	1.0013	0.0007	0.07%
2026-08-07	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	1.0013	1.0013	0.9960	0.9960	0.0053	0.53%
2026-08-06	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9960	0.9960	0.9941	0.9941	0.0019	0.19%
2026-08-05	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9941	0.9941	0.9866	0.9866	0.0075	0.76%
2026-08-04	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9866	0.9866	0.9802	0.9802	0.0064	0.65%
2026-08-03	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9802	0.9802	0.9854	0.9854	-0.0052	-0.53%
2026-07-31	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9854	0.9854	0.9807	0.9807	0.0047	0.48%
2026-07-30	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9807	0.9807	0.9881	0.9881	-0.0074	-0.75%
2026-07-29	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9881	0.9881	0.9876	0.9876	0.0005	0.05%
2026-07-28	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9876	0.9876	0.9978	0.9978	-0.0102	-1.02%
2026-07-27	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9978	0.9978	0.9920	0.9920	0.0058	0.58%
2026-07-24	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9920	0.9920	0.9969	0.9969	-0.0049	-0.49%
2026-07-23	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9969	0.9969	0.9968	0.9968	0.0001	0.01%
2026-07-22	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9968	0.9968	0.9990	0.9990	-0.0022	-0.22%
2026-07-21	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9990	0.9990	0.9868	0.9868	0.0122	1.24%
2026-07-20	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9868	0.9868	0.9886	0.9886	-0.0018	-0.18%
2026-07-17	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9886	0.9886	1.0018	1.0018	-0.0132	-1.32%
2026-07-16	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	1.0018	1.0018	1.0084	1.0084	-0.0066	-0.65%
2026-07-15	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	1.0084	1.0084	1.0128	1.0128	-0.0044	-0.43%
2026-07-14	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	1.0128	1.0128	1.0047	1.0047	0.0081	0.81%
2026-07-13	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	1.0047	1.0047	1.0122	1.0122	-0.0075	-0.74%
2026-07-10	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	1.0122	1.0122	1.0184	1.0184	-0.0062	-0.61%
2026-07-09	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	1.0184	1.0184	1.0112	1.0112	0.0072	0.71%
2026-07-08	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	1.0112	1.0112	1.0133	1.0133	-0.0021	-0.21%
2026-07-07	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	1.0133	1.0133	1.0162	1.0162	-0.0029	-0.29%
2026-07-06	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	1.0162	1.0162	1.0177	1.0177	-0.0015	-0.15%
2026-07-03	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	1.0177	1.0177	1.0170	1.0170	0.0007	0.07%
2026-07-02	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	1.0170	1.0170	1.0271	1.0271	-0.0101	-0.98%
2026-07-01	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	1.0271	1.0271	1.0318	1.0318	-0.0047	-0.46%
2026-06-30	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	1.0318	1.0318	1.0278	1.0278	0.0040	0.39%
2026-06-29	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	1.0278	1.0278	1.0249	1.0249	0.0029	0.28%
2026-06-26	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	1.0249	1.0249	1.0334	1.0334	-0.0085	-0.82%
2026-06-25	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	1.0334	1.0334	1.0295	1.0295	0.0039	0.38%
2026-06-24	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	1.0295	1.0295	1.0236	1.0236	0.0059	0.58%
2026-06-23	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	1.0236	1.0236	1.0322	1.0322	-0.0086	-0.83%
2026-06-22	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	1.0322	1.0322	1.0261	1.0261	0.0061	0.59%
2026-06-18	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	1.0261	1.0261	1.0247	1.0247	0.0014	0.14%
2026-06-17	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	1.0247	1.0247	1.0209	1.0209	0.0038	0.37%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%