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浦银安盛安弘回报一年持有混合A - 基金主页(代码:015012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9895 -0.0022 -0.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9994 0.0009 0.0931% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9895
成立日期：2022-03-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1418亿
最近资产：1.07亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉赵楠

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.55%	0.24%	-1.27%	-3.22%	0.09%	8.44%	4.31%	0.19%
同类排名	1070/1291	550/1405	1060/1385	1177/1348	1026/1257	903/1201	1046/1155	-

浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9895	-0.22%
2026-09-16	0.9917	0.38%
2026-09-15	0.9879	-0.07%
2026-09-14	0.9886	-0.21%
2026-09-11	0.9907	-0.27%
2026-09-10	0.9934	-0.22%

浦银安盛安弘回报一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	1.10%	0.13%
300502	新易盛	0.0000	0.82%	1.64%
300274	阳光电源	0.0000	0.73%	-2.29%
00700	腾讯控股	0.0000	0.71%	3.53%
600886	国投电力	0.0000	0.67%	2.33%
688981	中芯国际	0.0000	0.65%	1.23%
688041	海光信息	0.0000	0.55%	3.01%
605117	德业股份	0.0000	0.50%	-1.39%
300750	宁德时代	0.0000	0.48%	-1.24%
600105	永鼎股份	0.0000	0.47%	-0.43%

浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012)基金档案

基金代码	015012	基金简称	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	基金全称
发行日期	2022-02-08~2022-02-28	成立日期	2022-03-02	基金类型	混合型-偏债
基金经理	褚艳辉赵楠	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	1.07亿	最近份额	1.1418亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%