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浦银安盛安弘回报一年持有混合A基金净值查询(015012)

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今天最新净值 0.9917 0.0038 0.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9994 0.0009 0.0931% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9917
成立日期：2022-03-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1418亿
最近资产：1.07亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉赵楠

近一周浦银安盛安弘回报一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛安弘回报一年持有混合A(015012)基金累计收益率-0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9895	0.9895	0.9917	0.9917	-0.0022	-0.22%
2026-09-16	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9917	0.9917	0.9879	0.9879	0.0038	0.38%
2026-09-15	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9879	0.9879	0.9886	0.9886	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9886	0.9886	0.9907	0.9907	-0.0021	-0.21%
2026-09-11	015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9907	0.9907	0.9934	0.9934	-0.0027	-0.27%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%