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浦银安盛安弘回报一年持有混合A基金盘中实时估值(015012)

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今天最新净值 0.9920 0.0067 0.68% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9920
成立日期：2022-03-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1418亿
最近资产：0.78亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉

浦银安盛安弘回报一年持有混合A基金015012重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	1.02%	0.00%	0.0000%
601899	紫金矿业	0.0000	0.68%	0.00%	0.0000%
688981	中芯国际	0.0000	0.68%	0.00%	0.0000%
601689	拓普集团	0.0000	0.60%	0.00%	0.0000%
688256	寒武纪-U	0.0000	0.56%	0.00%	0.0000%
000063	中兴通讯	0.0000	0.55%	0.00%	0.0000%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.55%	0.00%	0.0000%
600988	赤峰黄金	0.0000	0.52%	0.00%	0.0000%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.51%	-1.30%	-0.0066%
603799	华友钴业	0.0000	0.49%	0.00%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.16%		-0.0066%		14.91%

浦银安盛安弘回报一年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	-0.10%	-0.02%
2025-12-17	0.68%	0.32%
2025-12-16	-0.48%	-0.32%
2025-12-15	-0.19%	-0.17%
2025-12-12	0.20%	0.11%
2025-12-11	-0.27%	-0.19%
2025-12-10	0.17%	0.01%
2025-12-09	-0.09%	-0.15%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛安弘回报一年持有混合A基金015012实时估值图

浦银安盛安弘回报一年持有混合A基金015012实时估值图

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛周期优选混合A	1.4562	0.3388%
浦银安盛周期优选混合C	1.4520	0.3388%
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.1415	0.2427%
浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.0370	0.0628%
浦银安盛安荣回报一年持有混合C	1.0272	0.0628%
浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9794	0.0307%
浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9647	0.0307%
浦银安盛盛世精选混合A	1.7613	0.0174%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3629	1.3339%
工银聚安混合C	1.3393	1.3339%
工银聚丰混合A	1.2927	0.5158%
工银聚丰混合C	1.2693	0.5158%
惠升惠益混合A	0.9316	0.4558%
惠升惠益混合C	0.9105	0.4558%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合A	1.2927	0.3982%
景顺长城华城稳健6个月持有期混合C	1.2735	0.3982%