招商瑞文混合C基金净值查询(007726)

今天最新净值 1.2761 -0.0056 -0.44% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3039 -0.0025 -0.1886% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2761
成立日期：2019-09-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：54.8632亿
最近资产：7.14亿元
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳吴潇

近一季招商瑞文混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商瑞文混合C(007726)基金累计收益率1.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007726	招商瑞文混合C	1.2750	1.2750	1.2761	1.2761	-0.0011	-0.09%
2026-09-15	007726	招商瑞文混合C	1.2761	1.2761	1.2817	1.2817	-0.0056	-0.44%
2026-09-14	007726	招商瑞文混合C	1.2817	1.2817	1.2824	1.2824	-0.0007	-0.05%
2026-09-11	007726	招商瑞文混合C	1.2824	1.2824	1.2868	1.2868	-0.0044	-0.34%
2026-09-10	007726	招商瑞文混合C	1.2868	1.2868	1.2902	1.2902	-0.0034	-0.26%
2026-09-09	007726	招商瑞文混合C	1.2902	1.2902	1.2905	1.2905	-0.0003	-0.02%
2026-09-08	007726	招商瑞文混合C	1.2905	1.2905	1.2880	1.2880	0.0025	0.19%
2026-09-07	007726	招商瑞文混合C	1.2880	1.2880	1.2854	1.2854	0.0026	0.20%
2026-09-04	007726	招商瑞文混合C	1.2854	1.2854	1.2847	1.2847	0.0007	0.05%
2026-09-03	007726	招商瑞文混合C	1.2847	1.2847	1.2829	1.2829	0.0018	0.14%

2026-09-02	007726	招商瑞文混合C	1.2829	1.2829	1.2907	1.2907	-0.0078	-0.60%
2026-09-01	007726	招商瑞文混合C	1.2907	1.2907	1.2882	1.2882	0.0025	0.19%
2026-08-31	007726	招商瑞文混合C	1.2882	1.2882	1.2858	1.2858	0.0024	0.19%
2026-08-28	007726	招商瑞文混合C	1.2858	1.2858	1.2843	1.2843	0.0015	0.12%
2026-08-27	007726	招商瑞文混合C	1.2843	1.2843	1.2806	1.2806	0.0037	0.29%
2026-08-26	007726	招商瑞文混合C	1.2806	1.2806	1.2807	1.2807	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	007726	招商瑞文混合C	1.2807	1.2807	1.2764	1.2764	0.0043	0.34%
2026-08-24	007726	招商瑞文混合C	1.2764	1.2764	1.2789	1.2789	-0.0025	-0.20%
2026-08-21	007726	招商瑞文混合C	1.2789	1.2789	1.2803	1.2803	-0.0014	-0.11%
2026-08-20	007726	招商瑞文混合C	1.2803	1.2803	1.2793	1.2793	0.0010	0.08%
2026-08-19	007726	招商瑞文混合C	1.2793	1.2793	1.2874	1.2874	-0.0081	-0.63%
2026-08-18	007726	招商瑞文混合C	1.2874	1.2874	1.2855	1.2855	0.0019	0.15%
2026-08-17	007726	招商瑞文混合C	1.2855	1.2855	1.2798	1.2798	0.0057	0.45%
2026-08-14	007726	招商瑞文混合C	1.2798	1.2798	1.2785	1.2785	0.0013	0.10%
2026-08-13	007726	招商瑞文混合C	1.2785	1.2785	1.2814	1.2814	-0.0029	-0.23%

2026-08-12	007726	招商瑞文混合C	1.2814	1.2814	1.2818	1.2818	-0.0004	-0.03%
2026-08-11	007726	招商瑞文混合C	1.2818	1.2818	1.2835	1.2835	-0.0017	-0.13%
2026-08-10	007726	招商瑞文混合C	1.2835	1.2835	1.2835	1.2835	0.0000	0.00%
2026-08-07	007726	招商瑞文混合C	1.2835	1.2835	1.2836	1.2836	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	007726	招商瑞文混合C	1.2836	1.2836	1.2859	1.2859	-0.0023	-0.18%
2026-08-05	007726	招商瑞文混合C	1.2859	1.2859	1.2862	1.2862	-0.0003	-0.02%
2026-08-04	007726	招商瑞文混合C	1.2862	1.2862	1.2868	1.2868	-0.0006	-0.05%
2026-08-03	007726	招商瑞文混合C	1.2868	1.2868	1.2866	1.2866	0.0002	0.02%
2026-07-31	007726	招商瑞文混合C	1.2866	1.2866	1.2810	1.2810	0.0056	0.44%
2026-07-30	007726	招商瑞文混合C	1.2810	1.2810	1.2769	1.2769	0.0041	0.32%
2026-07-29	007726	招商瑞文混合C	1.2769	1.2769	1.2711	1.2711	0.0058	0.46%
2026-07-28	007726	招商瑞文混合C	1.2711	1.2711	1.2719	1.2719	-0.0008	-0.06%
2026-07-27	007726	招商瑞文混合C	1.2719	1.2719	1.2608	1.2608	0.0111	0.88%
2026-07-24	007726	招商瑞文混合C	1.2608	1.2608	1.2700	1.2700	-0.0092	-0.72%
2026-07-23	007726	招商瑞文混合C	1.2700	1.2700	1.2690	1.2690	0.0010	0.08%
2026-07-22	007726	招商瑞文混合C	1.2690	1.2690	1.2663	1.2663	0.0027	0.21%
2026-07-21	007726	招商瑞文混合C	1.2663	1.2663	1.2643	1.2643	0.0020	0.16%
2026-07-20	007726	招商瑞文混合C	1.2643	1.2643	1.2472	1.2472	0.0171	1.37%
2026-07-17	007726	招商瑞文混合C	1.2472	1.2472	1.2553	1.2553	-0.0081	-0.65%
2026-07-16	007726	招商瑞文混合C	1.2553	1.2553	1.2547	1.2547	0.0006	0.05%
2026-07-15	007726	招商瑞文混合C	1.2547	1.2547	1.2510	1.2510	0.0037	0.30%
2026-07-14	007726	招商瑞文混合C	1.2510	1.2510	1.2469	1.2469	0.0041	0.33%
2026-07-13	007726	招商瑞文混合C	1.2469	1.2469	1.2491	1.2491	-0.0022	-0.18%
2026-07-10	007726	招商瑞文混合C	1.2491	1.2491	1.2456	1.2456	0.0035	0.28%
2026-07-09	007726	招商瑞文混合C	1.2456	1.2456	1.2477	1.2477	-0.0021	-0.17%
2026-07-08	007726	招商瑞文混合C	1.2477	1.2477	1.2463	1.2463	0.0014	0.11%
2026-07-07	007726	招商瑞文混合C	1.2463	1.2463	1.2520	1.2520	-0.0057	-0.46%
2026-07-06	007726	招商瑞文混合C	1.2520	1.2520	1.2470	1.2470	0.0050	0.40%
2026-07-03	007726	招商瑞文混合C	1.2470	1.2470	1.2455	1.2455	0.0015	0.12%
2026-07-02	007726	招商瑞文混合C	1.2455	1.2455	1.2455	1.2455	0.0000	0.00%
2026-07-01	007726	招商瑞文混合C	1.2455	1.2455	1.2396	1.2396	0.0059	0.48%
2026-06-30	007726	招商瑞文混合C	1.2396	1.2396	1.2389	1.2389	0.0007	0.06%
2026-06-29	007726	招商瑞文混合C	1.2389	1.2389	1.2332	1.2332	0.0057	0.46%
2026-06-26	007726	招商瑞文混合C	1.2332	1.2332	1.2411	1.2411	-0.0079	-0.64%
2026-06-25	007726	招商瑞文混合C	1.2411	1.2411	1.2413	1.2413	-0.0002	-0.02%
2026-06-24	007726	招商瑞文混合C	1.2413	1.2413	1.2486	1.2486	-0.0073	-0.58%
2026-06-23	007726	招商瑞文混合C	1.2486	1.2486	1.2535	1.2535	-0.0049	-0.39%
2026-06-22	007726	招商瑞文混合C	1.2535	1.2535	1.2487	1.2487	0.0048	0.38%
2026-06-18	007726	招商瑞文混合C	1.2487	1.2487	1.2580	1.2580	-0.0093	-0.74%
2026-06-17	007726	招商瑞文混合C	1.2580	1.2580	1.2603	1.2603	-0.0023	-0.18%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%