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招商瑞文混合C基金净值查询(007726)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2750 -0.0011 -0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3039 -0.0025 -0.1886% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2750
成立日期：2019-09-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：54.8632亿
最近资产：7.14亿元
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳吴潇

近一周招商瑞文混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商瑞文混合C(007726)基金累计收益率-1.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007726	招商瑞文混合C	1.2736	1.2736	1.2750	1.2750	-0.0014	-0.11%
2026-09-16	007726	招商瑞文混合C	1.2750	1.2750	1.2761	1.2761	-0.0011	-0.09%
2026-09-15	007726	招商瑞文混合C	1.2761	1.2761	1.2817	1.2817	-0.0056	-0.44%
2026-09-14	007726	招商瑞文混合C	1.2817	1.2817	1.2824	1.2824	-0.0007	-0.05%
2026-09-11	007726	招商瑞文混合C	1.2824	1.2824	1.2868	1.2868	-0.0044	-0.34%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
易方达安盈回报混合C	2.6788	1.50%
财通安盈混合C	1.4645	1.36%
财通安盈混合A	1.4909	1.35%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.1099	1.34%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0904	1.33%