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招商瑞文混合C基金净值查询(007726)

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今天最新净值 1.2624 -0.0027 -0.21% 2025-12-31

盘中实时估值(仅供参考) 1.2626 0.0002 0.0162%

累计净值：1.2624
成立日期：2019-09-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：54.8632亿
最近资产：9.80亿元
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳吴德瑄王垠

近一月招商瑞文混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商瑞文混合C(007726)基金累计收益率-0.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-31	007726	招商瑞文混合C	1.2632	1.2632	1.2624	1.2624	0.0008	0.06%
2025-12-30	007726	招商瑞文混合C	1.2624	1.2624	1.2651	1.2651	-0.0027	-0.21%
2025-12-29	007726	招商瑞文混合C	1.2651	1.2651	1.2708	1.2708	-0.0057	-0.45%
2025-12-26	007726	招商瑞文混合C	1.2708	1.2708	1.2699	1.2699	0.0009	0.07%
2025-12-25	007726	招商瑞文混合C	1.2699	1.2699	1.2684	1.2684	0.0015	0.12%
2025-12-24	007726	招商瑞文混合C	1.2684	1.2684	1.2677	1.2677	0.0007	0.06%
2025-12-23	007726	招商瑞文混合C	1.2677	1.2677	1.2675	1.2675	0.0002	0.02%
2025-12-22	007726	招商瑞文混合C	1.2675	1.2675	1.2688	1.2688	-0.0013	-0.10%
2025-12-19	007726	招商瑞文混合C	1.2688	1.2688	1.2674	1.2674	0.0014	0.11%
2025-12-18	007726	招商瑞文混合C	1.2674	1.2674	1.2662	1.2662	0.0012	0.09%

2025-12-17	007726	招商瑞文混合C	1.2662	1.2662	1.2640	1.2640	0.0022	0.17%
2025-12-16	007726	招商瑞文混合C	1.2640	1.2640	1.2668	1.2668	-0.0028	-0.22%
2025-12-15	007726	招商瑞文混合C	1.2668	1.2668	1.2674	1.2674	-0.0006	-0.05%
2025-12-12	007726	招商瑞文混合C	1.2674	1.2674	1.2663	1.2663	0.0011	0.09%
2025-12-11	007726	招商瑞文混合C	1.2663	1.2663	1.2682	1.2682	-0.0019	-0.15%
2025-12-10	007726	招商瑞文混合C	1.2682	1.2682	1.2674	1.2674	0.0008	0.06%
2025-12-09	007726	招商瑞文混合C	1.2674	1.2674	1.2718	1.2718	-0.0044	-0.35%
2025-12-08	007726	招商瑞文混合C	1.2718	1.2718	1.2757	1.2757	-0.0039	-0.31%
2025-12-05	007726	招商瑞文混合C	1.2757	1.2757	1.2755	1.2755	0.0002	0.02%
2025-12-04	007726	招商瑞文混合C	1.2755	1.2755	1.2785	1.2785	-0.0030	-0.23%
2025-12-03	007726	招商瑞文混合C	1.2785	1.2785	1.2784	1.2784	0.0001	0.01%
2025-12-02	007726	招商瑞文混合C	1.2784	1.2784	1.2790	1.2790	-0.0006	-0.05%
2025-12-01	007726	招商瑞文混合C	1.2790	1.2790	1.2751	1.2751	0.0039	0.31%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业ETF	1.7443	5.85%
招商体育文化休闲股票A	1.9130	2.41%
地产基金	0.3176	1.28%
软件龙头ETF	0.8978	1.17%
有色矿业ETF招商	1.9592	1.12%
招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8922	1.10%
招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.8831	1.10%
招商成长精选一年定期开放混合A	1.1001	0.62%
招商成长精选一年定期开放混合C	1.0524	0.62%
云计算ETF	1.7105	0.55%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9291	1.75%
嘉合锦元回报混合C	0.9027	1.75%
嘉合磐石A	0.9284	1.63%
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东方民丰回报赢安混合A	1.1764	1.24%
东方民丰回报赢安混合C	1.1639	1.24%
工银聚丰混合A	1.3085	1.14%
工银聚丰混合C	1.2846	1.14%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2283	0.80%
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