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招商瑞文混合C - 基金主页(代码:007726)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2817 -0.0007 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3039 -0.0025 -0.1886% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2817
成立日期：2019-09-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：54.8632亿
最近资产：7.14亿元
基金公司：招商基金
基金经理：余芽芳吴潇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.46%	-0.49%	0.15%	0.81%	0.52%	12.02%	10.42%	31.37%
同类排名	627/1273	766/1337	171/1338	339/1314	922/1237	662/1183	681/1137	-

招商瑞文混合C(007726)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2761	-0.44%
2026-09-14	1.2817	-0.05%
2026-09-11	1.2824	-0.34%
2026-09-10	1.2868	-0.26%
2026-09-09	1.2902	-0.02%
2026-09-08	1.2905	0.19%

招商瑞文混合C基金动态

招商瑞文混合C 发新基“心不诚”！招商基金新基金却配上绩差基金经理

权益基金经理有49名，缘何发行招商瑞安1年持有期混合A，招商基金却选择了绩差的余芽芳、王垠呢？中国产业经济信息网将继续跟踪报道招商基金旗下这只新基金的发行进展。
标签：招商混合混合型经理投资证券投资证券关联基金：招商丰茂灵活混合发起式A 招商丰茂灵活混合发起式C 招商瑞安1年持有期混合A 招商瑞庆混合A 招商瑞庆混合C 招商瑞文混合A 招商瑞文混合C

招商瑞文混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600600	青岛啤酒	0.0000	4.19%	2.48%
601808	中海油服	0.0000	4.01%	0.18%
600050	中国联通	0.0000	3.10%	1.57%
002352	顺丰控股	0.0000	2.46%	1.22%
002311	海大集团	0.0000	1.98%	0.12%
600011	华能国际	0.0000	1.98%	2.45%
601601	中国太保	0.0000	1.55%	0.72%
600031	三一重工	0.0000	1.52%	2.57%
002475	立讯精密	0.0000	1.35%	0.09%
603019	中科曙光	0.0000	1.23%	1.38%

招商瑞文混合C(007726)基金档案

基金代码	007726	基金简称	招商瑞文混合C	基金全称
发行日期	2019-08-12~2019-09-06	成立日期	2019-09-11	基金类型	混合型-偏债
基金经理	余芽芳吴潇	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	7.14亿元	最近份额	54.8632亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6471	3.03%
招商移动互联网产业股票基金A	2.4629	2.40%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.8369	1.85%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.7510	1.84%
招商专精特新股票A	1.6767	1.80%
招商专精特新股票C	1.6138	1.79%
招商领先	1.7510	1.77%
招商科技创新混合A	1.8609	1.62%
招商科技创新混合C	1.7642	1.62%
招商安润灵活配置混合A	2.0827	1.33%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%