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招商瑞文混合C基金盘中实时估值(007726)

今天最新净值 1.1705 0.0009 0.0800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1705
  • 成立日期:2019-09-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:165.5047亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:余芽芳 吴德瑄 王垠
招商瑞文混合C基金007726重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300750 宁德时代 0.0000 2.11% 1.82% 0.0384%
000063 中兴通讯 0.0000 1.63% -0.66% -0.0108%
600600 青岛啤酒 0.0000 1.28% -0.30% -0.0038%
601808 中海油服 0.0000 1.18% 3.30% 0.0389%
600011 华能国际 0.0000 0.92% 1.31% 0.0121%
603816 顾家家居 0.0000 0.92% -0.66% -0.0061%
002352 顺丰控股 0.0000 0.90% -0.61% -0.0055%
600150 中国船舶 0.0000 0.87% 1.79% 0.0156%
603939 益丰药房 0.0000 0.67% -0.48% -0.0032%
300416 苏试试验 0.0000 0.65% 5.39% 0.0350%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
11.13% 0.1106% 17.47%
招商瑞文混合C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-03-28 0.29% 0.21%
2024-03-27 -0.33% -0.27%
2024-03-26 0.15% 0.15%
2024-03-25 -0.10% 0.00%
2024-03-22 -0.35% -0.23%
2024-03-21 -0.06% -0.06%
2024-03-20 0.22% 0.06%
2024-03-19 -0.25% -0.19%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
招商瑞文混合C基金007726实时估值图
招商瑞文混合C基金007726实时估值图
招商瑞文混合C基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富永鑫A 1.0596 4.4137%
华富永鑫C 1.0309 4.4137%
东方周期优选灵活配置混合 0.6986 4.3526%
前海金银 1.5087 4.1180%
前海金银C 1.4774 4.1180%
金鹰周期优选混合 0.8012 4.0802%
银华同力精选混合 0.8611 3.6316%
信诚双盈 0.9807 3.4106%