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浦银安恒回报定开混合A(浦银安盛安恒回报定开混合A) - 基金主页(代码:004274)

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今天最新净值 0.9296 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2461
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8717亿
最近资产：0.78亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉

浦银安恒回报定开混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-16	分红	每份派现金0.1800元
2020-09-02	2020-09-02	2020-09-04	分红	每份派现金0.1005元
2019-08-02	2019-08-02	2019-08-06	分红	每份派现金0.0360元

浦银安恒回报定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	2.9000	1.39%	5.30%
000975	山金国际	2.9000	1.08%	2.11%
603799	华友钴业	1.0000	1.07%	1.28%
688041	海光信息	0.2500	1.03%	3.01%
688981	中芯国际	0.4000	0.91%	1.23%
600036	招商银行	1.3500	0.89%	1.47%
601077	渝农商行	8.0000	0.86%	1.31%
600938	中国海油	2.0000	0.85%	-0.36%
688205	德科立	0.4200	0.83%	6.89%
600519	贵州茅台	0.0300	0.71%	-0.05%

浦银安恒回报定开混合A(004274)基金档案

基金代码	004274	基金简称	浦银安恒回报定开混合A	基金全称
发行日期	2018-05-14~2018-06-15	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	褚艳辉	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.78亿	最近份额	0.8717亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%