| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.17% | 0.01% | 2.06% | 0.09% | -4.84% | -7.27% | -10.64% | 19.28% |
| 同类排名 | 911/1338 | 838/1342 | 414/1345 | 1022/1333 | 1041/1239 | 979/1083 | 571/602 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 分红 | 每份派现金0.1800元 |
| 2020-09-02 | 2020-09-02 | 2020-09-04 | 分红 | 每份派现金0.1005元 |
| 2019-08-02 | 2019-08-02 | 2019-08-06 | 分红 | 每份派现金0.0360元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600938 | 中国海油 | 3.5000 | 1.31% | 3.92% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0500 | 1.09% | 0.93% |
| 600188 | 兖矿能源 | 3.2000 | 0.98% | -1.82% |
| 000975 | 银泰黄金 | 4.1000 | 0.95% | 3.36% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.3500 | 0.83% | 3.63% |
| 601001 | 晋控煤业 | 3.5100 | 0.69% | -0.47% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.5000 | 0.67% | 2.22% |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.0000 | 0.65% | 4.60% |
| 601666 | 平煤股份 | 4.0000 | 0.63% | -1.74% |
| 600256 | 广汇能源 | 6.0000 | 0.57% | -1.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 1.0562 | 1.06% |
| 智慧电车 | 0.5507 | 0.79% |
| 浦银安盛沪深300指数增强A | 1.0321 | 0.22% |
| 浦银安盛安和回报定开混合A | 0.9867 | 0.21% |
| 浦银安盛安和回报定开混合C | 0.9826 | 0.21% |
| 浦银安盛量化多策略混合A | 1.2337 | 0.17% |
| 浦银安盛量化多策略混合C | 1.1307 | 0.17% |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.7986 | 0.14% |
| 浦银MSCI | 1.1882 | 0.14% |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.7896 | 0.13% |
