浦银安恒回报定开混合A(浦银安盛安恒回报定开混合A)基金净值查询(004274)

今天最新净值 0.9296 -0.0001 -0.01% 2025-12-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2461
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8717亿
最近资产：0.78亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉

近一季浦银安恒回报定开混合A|浦银安盛安恒回报定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安恒回报定开混合A(004274)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-11	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9296	1.2461	0.9297	1.2462	-0.0001	-0.01%
2025-12-10	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9297	1.2462	0.9295	1.2460	0.0002	0.02%
2025-12-09	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9295	1.2460	0.9308	1.2473	-0.0013	-0.14%
2025-12-08	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9308	1.2473	0.9296	1.2461	0.0012	0.13%
2025-12-05	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9296	1.2461	0.9286	1.2451	0.0010	0.11%
2025-12-04	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9286	1.2451	0.9267	1.2432	0.0019	0.21%
2025-12-03	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9267	1.2432	0.9281	1.2446	-0.0014	-0.15%
2025-12-02	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9281	1.2446	0.9301	1.2466	-0.0020	-0.22%
2025-12-01	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9301	1.2466	0.9270	1.2435	0.0031	0.33%
2025-11-28	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9270	1.2435	0.9248	1.2413	0.0022	0.24%

2025-11-27	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9248	1.2413	0.9234	1.2399	0.0014	0.15%
2025-11-26	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9234	1.2399	0.9218	1.2383	0.0016	0.17%
2025-11-25	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9218	1.2383	0.9173	1.2338	0.0045	0.49%
2025-11-24	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9173	1.2338	0.9168	1.2333	0.0005	0.05%
2025-11-21	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9168	1.2333	0.9231	1.2396	-0.0063	-0.68%
2025-11-20	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9231	1.2396	0.9234	1.2399	-0.0003	-0.03%
2025-11-19	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9234	1.2399	0.9219	1.2384	0.0015	0.16%
2025-11-18	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9219	1.2384	0.9240	1.2405	-0.0021	-0.23%
2025-11-17	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9240	1.2405	0.9242	1.2407	-0.0002	-0.02%
2025-11-14	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9242	1.2407	0.9285	1.2450	-0.0043	-0.46%
2025-11-13	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9285	1.2450	0.9246	1.2411	0.0039	0.42%
2025-11-12	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9246	1.2411	0.9236	1.2401	0.0010	0.11%
2025-11-11	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9236	1.2401	0.9264	1.2429	-0.0028	-0.30%
2025-11-10	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9264	1.2429	0.9276	1.2441	-0.0012	-0.13%
2025-11-07	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9276	1.2441	0.9300	1.2465	-0.0024	-0.26%

2025-11-06	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9300	1.2465	0.9234	1.2399	0.0066	0.71%
2025-11-05	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9234	1.2399	0.9246	1.2411	-0.0012	-0.13%
2025-11-04	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9246	1.2411	0.9304	1.2469	-0.0058	-0.62%
2025-11-03	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9304	1.2469	0.9313	1.2478	-0.0009	-0.10%
2025-10-31	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9313	1.2478	0.9346	1.2511	-0.0033	-0.35%
2025-10-30	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9346	1.2511	0.9405	1.2570	-0.0059	-0.63%
2025-10-29	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9405	1.2570	0.9370	1.2535	0.0035	0.37%
2025-10-28	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9370	1.2535	0.9389	1.2554	-0.0019	-0.20%
2025-10-27	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9389	1.2554	0.9357	1.2522	0.0032	0.34%
2025-10-24	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9357	1.2522	0.9304	1.2469	0.0053	0.57%
2025-10-23	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9304	1.2469	0.9325	1.2490	-0.0021	-0.23%
2025-10-22	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9325	1.2490	0.9334	1.2499	-0.0009	-0.10%
2025-10-21	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9334	1.2499	0.9282	1.2447	0.0052	0.56%
2025-10-20	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9282	1.2447	0.9263	1.2428	0.0019	0.21%
2025-10-17	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9263	1.2428	0.9334	1.2499	-0.0071	-0.76%
2025-10-16	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9334	1.2499	0.9355	1.2520	-0.0021	-0.22%
2025-10-15	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9355	1.2520	0.9293	1.2458	0.0062	0.67%
2025-10-14	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9293	1.2458	0.9359	1.2524	-0.0066	-0.71%
2025-10-13	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9359	1.2524	0.9360	1.2525	-0.0001	-0.01%
2025-10-10	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9360	1.2525	0.9437	1.2602	-0.0077	-0.82%
2025-10-09	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9437	1.2602	0.9388	1.2553	0.0049	0.52%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	1.1683	1.57%
浦银安盛增长动力混合A	0.9206	0.56%
浦银安盛新兴产业混合A	4.3894	0.24%
浦银安盛周期优选混合A	1.5330	0.22%
浦银安盛周期优选混合C	1.5283	0.22%
浦银安盛红利精选混合A	1.4407	0.18%
浦银安盛医疗健康混合A	1.0992	0.11%
浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2805	0.09%
浦银安盛品质优选混合A	0.5562	0.09%
浦银安盛科技创新一年持有混合A	1.3066	0.08%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9291	1.75%
嘉合锦元回报混合C	0.9027	1.75%
嘉合磐石A	0.9284	1.63%
嘉合磐石C	0.8854	1.63%
东方民丰回报赢安混合A	1.1764	1.24%
东方民丰回报赢安混合C	1.1639	1.24%
工银聚丰混合A	1.3085	1.14%
工银聚丰混合C	1.2846	1.14%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2283	0.80%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2094	0.80%