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浦银安恒回报定开混合A(浦银安盛安恒回报定开混合A)基金净值查询(004274)

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今天最新净值 0.9296 -0.0001 -0.01% 2025-12-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2461
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8717亿
最近资产：0.78亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉

近一月浦银安恒回报定开混合A|浦银安盛安恒回报定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安恒回报定开混合A(004274)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-11	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9296	1.2461	0.9297	1.2462	-0.0001	-0.01%
2025-12-10	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9297	1.2462	0.9295	1.2460	0.0002	0.02%
2025-12-09	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9295	1.2460	0.9308	1.2473	-0.0013	-0.14%
2025-12-08	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9308	1.2473	0.9296	1.2461	0.0012	0.13%
2025-12-05	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9296	1.2461	0.9286	1.2451	0.0010	0.11%
2025-12-04	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9286	1.2451	0.9267	1.2432	0.0019	0.21%
2025-12-03	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9267	1.2432	0.9281	1.2446	-0.0014	-0.15%
2025-12-02	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9281	1.2446	0.9301	1.2466	-0.0020	-0.22%
2025-12-01	004274	浦银安恒回报定开混合A	0.9301	1.2466	0.9270	1.2435	0.0031	0.33%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	1.1683	1.57%
浦银安盛增长动力混合A	0.9206	0.56%
浦银安盛新兴产业混合A	4.3894	0.24%
浦银安盛周期优选混合A	1.5330	0.22%
浦银安盛周期优选混合C	1.5283	0.22%
浦银安盛红利精选混合A	1.4407	0.18%
浦银安盛医疗健康混合A	1.0992	0.11%
浦银安盛科技创新一年持有混合C	1.2805	0.09%
浦银安盛品质优选混合A	0.5562	0.09%
浦银安盛科技创新一年持有混合A	1.3066	0.08%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9291	1.75%
嘉合锦元回报混合C	0.9027	1.75%
嘉合磐石A	0.9284	1.63%
嘉合磐石C	0.8854	1.63%
东方民丰回报赢安混合A	1.1764	1.24%
东方民丰回报赢安混合C	1.1639	1.24%
工银聚丰混合A	1.3085	1.14%
工银聚丰混合C	1.2846	1.14%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2283	0.80%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2094	0.80%