收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.51% | 0.47% | 1.21% | -0.36% | -0.26% | -0.33% | 3.21% | 32.16% |
同类排名 | 1100/1338 | 373/1342 | 849/1345 | 1106/1333 | 502/1239 | 566/1083 | 231/602 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-13 | 分红 | 每份派现金0.0270元 |
2021-04-29 | 2021-04-29 | 2021-05-06 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
2020-04-08 | 2020-04-08 | 2020-04-10 | 分红 | 每份派现金0.0900元 |
2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0260元 |
2018-03-12 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 分红 | 每份派现金0.0290元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 1.32% | -0.52% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 0.68% | 0.07% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.63% | 4.47% |
002555 | 三七互娱 | 0.0000 | 0.56% | -1.30% |
600547 | 山东黄金 | 0.0000 | 0.47% | 7.91% |
688249 | 晶合集成 | 0.0000 | 0.47% | 0.98% |
600031 | 三一重工 | 0.0000 | 0.45% | 0.90% |
600285 | 羚锐制药 | 0.0000 | 0.45% | 0.80% |
002409 | 雅克科技 | 0.0000 | 0.44% | 4.55% |
301358 | 湖南裕能 | 0.0000 | 0.41% | 3.85% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浦银安盛港股通量化混合A | 0.7220 | 2.02% |
睿智C | 1.2190 | 1.41% |
睿智A | 1.3050 | 1.40% |
浦银安盛科技创新优选混合 | 0.8185 | 1.25% |
浦银安盛环保新能源A | 1.5140 | 1.12% |
浦银安盛环保新能源C | 1.4840 | 1.12% |
浦银安盛增长动力混合A | 0.7477 | 1.08% |
浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.7876 | 1.03% |
浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.7773 | 1.03% |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 0.5919 | 1.02% |