基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

浦银安和回报定开混合C - 基金主页(代码:004277)

今天最新净值 0.9868 -0.0003 -0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9856 0.0022 0.2286%
  • 累计净值:1.2928
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4213亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:褚艳辉 赵楠
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.51% 0.47% 1.21% -0.36% -0.26% -0.33% 3.21% 32.16%
同类排名 1100/1338 373/1342 849/1345 1106/1333 502/1239 566/1083 231/602 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-09 2022-06-09 2022-06-13 分红 每份派现金0.0270元
2021-04-29 2021-04-29 2021-05-06 分红 每份派现金0.1100元
2020-04-08 2020-04-08 2020-04-10 分红 每份派现金0.0900元
2019-03-22 2019-03-22 2019-03-26 分红 每份派现金0.0260元
2018-03-12 2018-03-12 2018-03-14 分红 每份派现金0.0290元
浦银安和回报定开混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600690 海尔智家 0.0000 1.32% -0.52%
600519 贵州茅台 0.0000 0.68% 0.07%
601899 紫金矿业 0.0000 0.63% 4.47%
002555 三七互娱 0.0000 0.56% -1.30%
600547 山东黄金 0.0000 0.47% 7.91%
688249 晶合集成 0.0000 0.47% 0.98%
600031 三一重工 0.0000 0.45% 0.90%
600285 羚锐制药 0.0000 0.45% 0.80%
002409 雅克科技 0.0000 0.44% 4.55%
301358 湖南裕能 0.0000 0.41% 3.85%
浦银安和回报定开混合C(004277)基金档案
基金代码 004277 基金简称 浦银安盛安和回报定开混合C 基金全称
发行日期 2017-02-15~2017-03-17 成立日期 基金类型
基金经理 褚艳辉 赵楠 基金托管人 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 最近份额 0.4213亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率