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浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A - 基金主页(代码:009374)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8093 0.0029 0.3600%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8075 0.0006 0.0776%

累计净值：0.9193
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.4052亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈士俊高钢杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.91%	0.91%	5.69%	5.20%	-11.62%	-10.15%	-17.35%	-10.93%
同类排名	896/2643	1685/2752	1748/2723	864/2605	1168/2194	1073/1816	576/1167	-

浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-27	2021-12-27	2021-12-29	分红	每份派现金0.0550元
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-29	分红	每份派现金0.0550元

浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	1.64%	0.23%
300750	宁德时代	0.0000	0.62%	-0.22%
000858	五粮液	0.0000	0.53%	-0.22%
600036	招商银行	0.0000	0.53%	1.05%
600900	长江电力	0.0000	0.51%	-0.12%
002594	比亚迪	0.0000	0.38%	0.28%
601318	中国平安	0.0000	0.38%	1.93%
601166	兴业银行	0.0000	0.31%	0.74%
300760	迈瑞医疗	0.0000	0.28%	-0.13%
601288	农业银行	0.0000	0.28%	0.67%

浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A(009374)基金档案

基金代码	009374	基金简称	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	基金全称
发行日期	2020-07-20~2020-10-16	成立日期		基金类型
基金经理	陈士俊高钢杰	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产		最近份额	0.4052亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
消费A	1.8230	1.17%
浦银安盛红利精选混合A	1.3973	1.01%
浦银安盛增长动力混合A	0.7391	0.90%
浦银安盛科技创新一年定开混合A	0.8240	0.70%
浦银安盛科技创新一年定开混合C	0.8130	0.69%
浦银安盛新兴产业混合A	2.8346	0.66%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.8975	0.63%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	0.8946	0.62%
浦银安盛港股通量化混合A	0.7251	0.37%
浦银安盛品质优选混合C	0.4452	0.36%