浦银安盛中证A50指数增强A基金净值查询(021256)

今天最新净值 1.2956 -0.0055 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3045 0.0063 0.4888% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2956
成立日期：2024-05-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8912亿
最近资产：0.70亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进罗雯陶阿明

近一季浦银安盛中证A50指数增强A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛中证A50指数增强A(021256)基金累计收益率-6.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.2810	1.2810	1.2956	1.2956	-0.0146	-1.13%
2026-09-14	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.2956	1.2956	1.3011	1.3011	-0.0055	-0.42%
2026-09-11	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3011	1.3011	1.3124	1.3124	-0.0113	-0.86%
2026-09-10	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3124	1.3124	1.3201	1.3201	-0.0077	-0.58%
2026-09-09	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3201	1.3201	1.3171	1.3171	0.0030	0.23%
2026-09-08	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3171	1.3171	1.3232	1.3232	-0.0061	-0.46%
2026-09-07	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3232	1.3232	1.3169	1.3169	0.0063	0.48%
2026-09-04	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3169	1.3169	1.3147	1.3147	0.0022	0.17%
2026-09-03	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3147	1.3147	1.3113	1.3113	0.0034	0.26%
2026-09-02	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3113	1.3113	1.3290	1.3290	-0.0177	-1.33%

2026-09-01	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3290	1.3290	1.3316	1.3316	-0.0026	-0.20%
2026-08-31	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3316	1.3316	1.3346	1.3346	-0.0030	-0.22%
2026-08-28	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3346	1.3346	1.3405	1.3405	-0.0059	-0.44%
2026-08-27	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3405	1.3405	1.3367	1.3367	0.0038	0.28%
2026-08-26	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3367	1.3367	1.3263	1.3263	0.0104	0.78%
2026-08-25	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3263	1.3263	1.3312	1.3312	-0.0049	-0.37%
2026-08-24	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3312	1.3312	1.3437	1.3437	-0.0125	-0.93%
2026-08-21	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3437	1.3437	1.3367	1.3367	0.0070	0.52%
2026-08-20	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3367	1.3367	1.3334	1.3334	0.0033	0.25%
2026-08-19	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3334	1.3334	1.3657	1.3657	-0.0323	-2.37%
2026-08-18	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3657	1.3657	1.3672	1.3672	-0.0015	-0.11%
2026-08-17	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3672	1.3672	1.3481	1.3481	0.0191	1.42%
2026-08-14	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3481	1.3481	1.3504	1.3504	-0.0023	-0.17%
2026-08-13	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3504	1.3504	1.3559	1.3559	-0.0055	-0.41%
2026-08-12	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3559	1.3559	1.3502	1.3502	0.0057	0.42%

2026-08-11	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3502	1.3502	1.3618	1.3618	-0.0116	-0.85%
2026-08-10	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3618	1.3618	1.3561	1.3561	0.0057	0.42%
2026-08-07	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3561	1.3561	1.3449	1.3449	0.0112	0.83%
2026-08-06	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3449	1.3449	1.3514	1.3514	-0.0065	-0.48%
2026-08-05	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3514	1.3514	1.3396	1.3396	0.0118	0.88%
2026-08-04	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3396	1.3396	1.3232	1.3232	0.0164	1.24%
2026-08-03	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3232	1.3232	1.3339	1.3339	-0.0107	-0.80%
2026-07-31	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3339	1.3339	1.3309	1.3309	0.0030	0.23%
2026-07-30	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3309	1.3309	1.3423	1.3423	-0.0114	-0.85%
2026-07-29	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3423	1.3423	1.3271	1.3271	0.0152	1.15%
2026-07-28	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3271	1.3271	1.3616	1.3616	-0.0345	-2.53%
2026-07-27	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3616	1.3616	1.3474	1.3474	0.0142	1.05%
2026-07-24	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3474	1.3474	1.3659	1.3659	-0.0185	-1.35%
2026-07-23	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3659	1.3659	1.3575	1.3575	0.0084	0.62%
2026-07-22	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3575	1.3575	1.3627	1.3627	-0.0052	-0.38%
2026-07-21	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3627	1.3627	1.3244	1.3244	0.0383	2.89%
2026-07-20	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3244	1.3244	1.2940	1.2940	0.0304	2.35%
2026-07-17	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.2940	1.2940	1.3359	1.3359	-0.0419	-3.14%
2026-07-16	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3359	1.3359	1.3572	1.3572	-0.0213	-1.57%
2026-07-15	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3572	1.3572	1.3537	1.3537	0.0035	0.26%
2026-07-14	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3537	1.3537	1.3251	1.3251	0.0286	2.16%
2026-07-13	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3251	1.3251	1.3362	1.3362	-0.0111	-0.83%
2026-07-10	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3362	1.3362	1.3654	1.3654	-0.0292	-2.14%
2026-07-09	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3654	1.3654	1.3351	1.3351	0.0303	2.27%
2026-07-08	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3351	1.3351	1.3440	1.3440	-0.0089	-0.66%
2026-07-07	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3440	1.3440	1.3552	1.3552	-0.0112	-0.83%
2026-07-06	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3552	1.3552	1.3547	1.3547	0.0005	0.04%
2026-07-03	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3547	1.3547	1.3471	1.3471	0.0076	0.56%
2026-07-02	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3471	1.3471	1.3733	1.3733	-0.0262	-1.91%
2026-07-01	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3733	1.3733	1.3791	1.3791	-0.0058	-0.42%
2026-06-30	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3791	1.3791	1.3672	1.3672	0.0119	0.87%
2026-06-29	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3672	1.3672	1.3435	1.3435	0.0237	1.76%
2026-06-26	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3435	1.3435	1.3815	1.3815	-0.0380	-2.75%
2026-06-25	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3815	1.3815	1.3744	1.3744	0.0071	0.52%
2026-06-24	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3744	1.3744	1.3659	1.3659	0.0085	0.62%
2026-06-23	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3659	1.3659	1.4066	1.4066	-0.0407	-2.89%
2026-06-22	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.4066	1.4066	1.3735	1.3735	0.0331	2.41%
2026-06-18	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3735	1.3735	1.3731	1.3731	0.0004	0.03%
2026-06-17	021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.3731	1.3731	1.3660	1.3660	0.0071	0.52%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%