基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银安盛中证A50指数增强A - 基金主页(代码:021256)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2847 0.0037 0.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3045 0.0063 0.4888% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2847
成立日期：2024-05-31
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8912亿
最近资产：0.70亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进罗雯陶阿明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.38%	-2.68%	-4.70%	-5.95%	1.65%	37.96%	-	29.79%
同类排名	2804/4773	4141/5465	3411/5421	2227/5231	2445/4394	1987/2954		-

浦银安盛中证A50指数增强A(021256)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2806	-0.32%
2026-09-16	1.2847	0.29%
2026-09-15	1.2810	-1.13%
2026-09-14	1.2956	-0.42%
2026-09-11	1.3011	-0.86%
2026-09-10	1.3124	-0.58%

浦银安盛中证A50指数增强A基金动态

浦银安盛中证A50指数增强A 公募量化基金表现欠佳年内份额缩减近150亿份

今年以来，A股冲高后回落，截至最新，上证指数、深证成指、创业板指年内分别下跌0.84%、8.71%、12.47%，市场近期已连续3天成交额低于6000亿元。南方基金表示，中长期看好大盘风格，短期小盘有反弹机会，低估值高股息资产与核心资产是中期高性价比的选择。关于高股息，相比于价值、成长，其与经济周期与产业周期的相关性更低，因此绝对走势会表现得更平稳，在市场走出价值或成长的右侧趋势前，高股息仍是当下有效应对方案之一。
标签：量化股息份额市场增强指数净值关联基金：长城中证500指数增强A 长城中证500指数增强C 国泰沪深300增强策略ETF 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 鹏华沪深300指数增强A 鹏华沪深300指数增强C 浦银安盛中证A50指数增强A

浦银安盛中证A50指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	9.45%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	9.28%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	6.17%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	3.99%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	3.63%	5.30%
600036	招商银行	0.0000	3.34%	1.47%
000333	美的集团	0.0000	3.18%	1.17%
688981	中芯国际	0.0000	2.99%	1.23%
002475	立讯精密	0.0000	2.96%	0.09%
603259	药明康德	0.0000	2.81%	6.71%

浦银安盛中证A50指数增强A(021256)基金档案

基金代码	021256	基金简称	浦银安盛中证A50指数增强A	基金全称
发行日期	2024-05-09~2024-05-29	成立日期	2024-05-31	基金类型	指数型-股票
基金经理	孙晨进罗雯陶阿明	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.70亿元	最近份额	3.8912亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%