基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银安盛港股通消费混合C - 基金主页(代码:025941)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7070 -0.0012 -0.17% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7070
成立日期：2025-11-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：俞瑾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-27.95%	-1.66%	-6.05%	-5.42%	-	-	-	-8.83%
同类排名	4862/4981	3555/5421	2848/5424	2003/5380				-

浦银安盛港股通消费混合C(025941)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7117	0.66%
2026-09-17	0.7070	-0.17%
2026-09-16	0.7082	-0.44%
2026-09-15	0.7113	-0.56%
2026-09-14	0.7153	-0.01%
2026-09-11	0.7154	-0.49%

浦银安盛港股通消费混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	6.49%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	4.81%	2.92%
02020	安踏体育	0.0000	3.37%	1.19%
01364	古茗	0.0000	2.92%	4.37%
01318	毛戈平	0.0000	2.91%	4.28%
002602	世纪华通	0.0000	2.89%	2.77%
09633	农夫山泉	0.0000	2.82%	3.21%
03690	美团-W	0.0000	2.81%	2.81%
00669	创科实业	0.0000	2.79%	2.73%

浦银安盛港股通消费混合C(025941)基金档案

基金代码	025941	基金简称	浦银安盛港股通消费混合C	基金全称
发行日期	2025-11-17~2025-11-21	成立日期	2025-11-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	俞瑾	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%