浦银安盛港股通消费混合C基金净值查询(025941)

今天最新净值 0.7082 -0.0031 -0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7082
成立日期：2025-11-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：俞瑾

近一月浦银安盛港股通消费混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛港股通消费混合C(025941)基金累计收益率-5.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7070	0.7070	0.7082	0.7082	-0.0012	-0.17%
2026-09-16	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7082	0.7082	0.7113	0.7113	-0.0031	-0.44%
2026-09-15	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7113	0.7113	0.7153	0.7153	-0.0040	-0.56%
2026-09-14	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7153	0.7153	0.7154	0.7154	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7154	0.7154	0.7189	0.7189	-0.0035	-0.49%
2026-09-10	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7189	0.7189	0.7294	0.7294	-0.0105	-1.46%
2026-09-09	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7294	0.7294	0.7374	0.7374	-0.0080	-1.10%
2026-09-08	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7374	0.7374	0.7361	0.7361	0.0013	0.18%
2026-09-07	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7361	0.7361	0.7400	0.7400	-0.0039	-0.53%
2026-09-04	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7400	0.7400	0.7293	0.7293	0.0107	1.47%

2026-09-03	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7293	0.7293	0.7317	0.7317	-0.0024	-0.33%
2026-09-02	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7317	0.7317	0.7348	0.7348	-0.0031	-0.42%
2026-09-01	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7348	0.7348	0.7407	0.7407	-0.0059	-0.80%
2026-08-31	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7407	0.7407	0.7461	0.7461	-0.0054	-0.72%
2026-08-28	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7461	0.7461	0.7464	0.7464	-0.0003	-0.04%
2026-08-27	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7464	0.7464	0.7507	0.7507	-0.0043	-0.57%
2026-08-26	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7507	0.7507	0.7457	0.7457	0.0050	0.67%
2026-08-25	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7457	0.7457	0.7458	0.7458	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7458	0.7458	0.7525	0.7525	-0.0067	-0.89%
2026-08-21	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7525	0.7525	0.7514	0.7514	0.0011	0.15%
2026-08-20	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7514	0.7514	0.7486	0.7486	0.0028	0.37%
2026-08-19	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7486	0.7486	0.7513	0.7513	-0.0027	-0.36%
2026-08-18	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7513	0.7513	0.7525	0.7525	-0.0012	-0.16%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
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浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
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