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浦银安盛港股通消费混合C基金盘中实时估值(025941)

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今天最新净值 0.9945 -0.0021 -0.21% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9945
成立日期：2025-11-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：俞瑾

浦银安盛港股通消费混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-12	-0.21%	0.00%
2025-12-05	-0.22%	0.00%
2025-11-28	-0.12%	0.00%
2025-11-25	100.00%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛港股通消费混合C基金025941实时估值图

浦银安盛港股通消费混合C基金025941实时估值图

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A	1.0433	0.0290%
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C	1.0292	0.0290%
浦银安盛6个月持有期债券A	1.1537	0.0028%
浦银安盛6个月持有期债券C	1.1452	0.0028%
浦银安盛稳健增利债券C	1.1174	-0.0642%
浦银安盛量化多策略混合A	1.2153	-0.1114%
浦银安盛量化多策略混合C	1.1180	-0.1114%
A500ETF指数基金	1.2642	-0.1336%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7124	1.2565%
格林创新成长混合C	0.6754	1.2565%
海富通消费核心混合A	1.0272	1.1380%
海富通消费核心混合C	0.9859	1.1380%
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
大成消费主题混合A	2.0514	0.9793%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合A	3.9719	0.8873%