浦银安盛港股通消费混合C基金净值查询(025941)

今天最新净值 0.7153 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7153
成立日期：2025-11-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：俞瑾

近一季浦银安盛港股通消费混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛港股通消费混合C(025941)基金累计收益率-8.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7113	0.7113	0.7153	0.7153	-0.0040	-0.56%
2026-09-14	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7153	0.7153	0.7154	0.7154	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7154	0.7154	0.7189	0.7189	-0.0035	-0.49%
2026-09-10	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7189	0.7189	0.7294	0.7294	-0.0105	-1.46%
2026-09-09	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7294	0.7294	0.7374	0.7374	-0.0080	-1.10%
2026-09-08	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7374	0.7374	0.7361	0.7361	0.0013	0.18%
2026-09-07	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7361	0.7361	0.7400	0.7400	-0.0039	-0.53%
2026-09-04	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7400	0.7400	0.7293	0.7293	0.0107	1.47%
2026-09-03	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7293	0.7293	0.7317	0.7317	-0.0024	-0.33%
2026-09-02	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7317	0.7317	0.7348	0.7348	-0.0031	-0.42%

2026-09-01	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7348	0.7348	0.7407	0.7407	-0.0059	-0.80%
2026-08-31	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7407	0.7407	0.7461	0.7461	-0.0054	-0.72%
2026-08-28	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7461	0.7461	0.7464	0.7464	-0.0003	-0.04%
2026-08-27	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7464	0.7464	0.7507	0.7507	-0.0043	-0.57%
2026-08-26	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7507	0.7507	0.7457	0.7457	0.0050	0.67%
2026-08-25	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7457	0.7457	0.7458	0.7458	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7458	0.7458	0.7525	0.7525	-0.0067	-0.89%
2026-08-21	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7525	0.7525	0.7514	0.7514	0.0011	0.15%
2026-08-20	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7514	0.7514	0.7486	0.7486	0.0028	0.37%
2026-08-19	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7486	0.7486	0.7513	0.7513	-0.0027	-0.36%
2026-08-18	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7513	0.7513	0.7525	0.7525	-0.0012	-0.16%
2026-08-17	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7525	0.7525	0.7481	0.7481	0.0044	0.59%
2026-08-14	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7481	0.7481	0.7492	0.7492	-0.0011	-0.15%
2026-08-13	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7492	0.7492	0.7574	0.7574	-0.0082	-1.08%
2026-08-12	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7574	0.7574	0.7655	0.7655	-0.0081	-1.06%

2026-08-11	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7655	0.7655	0.7752	0.7752	-0.0097	-1.25%
2026-08-10	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7752	0.7752	0.7637	0.7637	0.0115	1.51%
2026-08-07	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7637	0.7637	0.7661	0.7661	-0.0024	-0.31%
2026-08-06	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7661	0.7661	0.7753	0.7753	-0.0092	-1.20%
2026-08-05	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7753	0.7753	0.7710	0.7710	0.0043	0.56%
2026-08-04	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7710	0.7710	0.7763	0.7763	-0.0053	-0.68%
2026-08-03	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7763	0.7763	0.7740	0.7740	0.0023	0.30%
2026-07-31	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7740	0.7740	0.7759	0.7759	-0.0019	-0.24%
2026-07-30	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7759	0.7759	0.7747	0.7747	0.0012	0.15%
2026-07-29	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7747	0.7747	0.7512	0.7512	0.0235	3.13%
2026-07-28	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7512	0.7512	0.7494	0.7494	0.0018	0.24%
2026-07-27	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7494	0.7494	0.7384	0.7384	0.0110	1.49%
2026-07-24	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7384	0.7384	0.7502	0.7502	-0.0118	-1.57%
2026-07-23	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7502	0.7502	0.7476	0.7476	0.0026	0.35%
2026-07-22	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7476	0.7476	0.7573	0.7573	-0.0097	-1.28%
2026-07-21	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7573	0.7573	0.7581	0.7581	-0.0008	-0.11%
2026-07-20	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7581	0.7581	0.7426	0.7426	0.0155	2.09%
2026-07-17	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7426	0.7426	0.7601	0.7601	-0.0175	-2.30%
2026-07-16	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7601	0.7601	0.7479	0.7479	0.0122	1.63%
2026-07-15	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7479	0.7479	0.7356	0.7356	0.0123	1.67%
2026-07-14	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7356	0.7356	0.7293	0.7293	0.0063	0.86%
2026-07-13	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7293	0.7293	0.7269	0.7269	0.0024	0.33%
2026-07-10	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7269	0.7269	0.7228	0.7228	0.0041	0.57%
2026-07-09	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7228	0.7228	0.7383	0.7383	-0.0155	-2.14%
2026-07-08	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7383	0.7383	0.7233	0.7233	0.0150	2.07%
2026-07-07	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7233	0.7233	0.7316	0.7316	-0.0083	-1.13%
2026-07-06	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7316	0.7316	0.7227	0.7227	0.0089	1.23%
2026-07-03	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7227	0.7227	0.7081	0.7081	0.0146	2.06%
2026-07-02	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7081	0.7081	0.6959	0.6959	0.0122	1.75%
2026-07-01	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.6959	0.6959	0.6957	0.6957	0.0002	0.03%
2026-06-30	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.6957	0.6957	0.7054	0.7054	-0.0097	-1.39%
2026-06-29	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7054	0.7054	0.6939	0.6939	0.0115	1.66%
2026-06-26	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.6939	0.6939	0.7033	0.7033	-0.0094	-1.34%
2026-06-25	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7033	0.7033	0.7089	0.7089	-0.0056	-0.79%
2026-06-24	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7089	0.7089	0.7115	0.7115	-0.0026	-0.37%
2026-06-23	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7115	0.7115	0.7269	0.7269	-0.0154	-2.12%
2026-06-22	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7269	0.7269	0.7368	0.7368	-0.0099	-1.36%
2026-06-18	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7368	0.7368	0.7475	0.7475	-0.0107	-1.43%
2026-06-17	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7475	0.7475	0.7566	0.7566	-0.0091	-1.22%
2026-06-16	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.7566	0.7566	0.7750	0.7750	-0.0184	-2.43%

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%
浦银周期优选混合C	1.3695	3.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%