金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浦银安盛港股通消费混合C基金净值查询(025941)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9945 -0.0021 -0.21% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9945
成立日期：2025-11-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.01亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：俞瑾

今年以来浦银安盛港股通消费混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,浦银安盛港股通消费混合C(025941)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.9945	0.9945	0.9966	0.9966	-0.0021	-0.21%
2025-12-05	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.9966	0.9966	0.9988	0.9988	-0.0022	-0.22%
2025-11-28	025941	浦银安盛港股通消费混合C	0.9988	0.9988	1.0000	1.0000	-0.0012	-0.12%
2025-11-25	025941	浦银安盛港股通消费混合C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛北证50成份指数A	0.9990	0.50%
浦银安盛北证50成份指数C	0.9980	0.50%
浦银安盛盛智一年定开债券	1.1814	0.03%
浦银安盛普诚纯债债券C	1.0071	0.02%
浦银安盛普旭3个月定开债券	1.0383	0.02%
浦银安盛盛达纯债债券A	1.0116	0.02%
浦银中短债A	1.1112	0.02%
浦银中短债C	1.0914	0.02%
浦银普益A	1.0454	0.02%
浦银普益C	1.0368	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%