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浦银安盛安弘回报一年持有混合C基金净值查询(015013)

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今天最新净值 0.9789 0.0066 0.68% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9787 -0.0002 -0.0191%
  • 累计净值：0.9789
  • 成立日期：2022-03-02
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1521亿
  • 最近资产：0.17亿元
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：褚艳辉
近一季浦银安盛安弘回报一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,浦银安盛安弘回报一年持有混合C(015013)基金累计收益率-0.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9779 0.9779 0.9789 0.9789 -0.0010 -0.10%
2025-12-17 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9789 0.9789 0.9723 0.9723 0.0066 0.68%
2025-12-16 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9723 0.9723 0.9771 0.9771 -0.0048 -0.49%
2025-12-15 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9771 0.9771 0.9790 0.9790 -0.0019 -0.19%
2025-12-12 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9790 0.9790 0.9770 0.9770 0.0020 0.20%
2025-12-11 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9770 0.9770 0.9797 0.9797 -0.0027 -0.28%
2025-12-10 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9797 0.9797 0.9780 0.9780 0.0017 0.17%
2025-12-09 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9780 0.9780 0.9789 0.9789 -0.0009 -0.09%
2025-12-08 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9789 0.9789 0.9747 0.9747 0.0042 0.43%
2025-12-05 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9747 0.9747 0.9711 0.9711 0.0036 0.37%
2025-12-04 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9711 0.9711 0.9693 0.9693 0.0018 0.19%
2025-12-03 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9693 0.9693 0.9715 0.9715 -0.0022 -0.23%
2025-12-02 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9715 0.9715 0.9743 0.9743 -0.0028 -0.29%
2025-12-01 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9743 0.9743 0.9712 0.9712 0.0031 0.32%
2025-11-28 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9712 0.9712 0.9691 0.9691 0.0021 0.22%
2025-11-27 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9691 0.9691 0.9696 0.9696 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9696 0.9696 0.9674 0.9674 0.0022 0.23%
2025-11-25 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9674 0.9674 0.9625 0.9625 0.0049 0.51%
2025-11-24 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9625 0.9625 0.9608 0.9608 0.0017 0.18%
2025-11-21 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9608 0.9608 0.9687 0.9687 -0.0079 -0.82%
2025-11-20 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9687 0.9687 0.9699 0.9699 -0.0012 -0.12%
2025-11-19 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9699 0.9699 0.9698 0.9698 0.0001 0.01%
2025-11-18 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9698 0.9698 0.9712 0.9712 -0.0014 -0.14%
2025-11-17 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9712 0.9712 0.9726 0.9726 -0.0014 -0.14%
2025-11-14 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9726 0.9726 0.9780 0.9780 -0.0054 -0.55%
2025-11-13 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9780 0.9780 0.9751 0.9751 0.0029 0.30%
2025-11-12 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9751 0.9751 0.9751 0.9751 0.0000 0.00%
2025-11-11 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9751 0.9751 0.9770 0.9770 -0.0019 -0.19%
2025-11-10 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9770 0.9770 0.9770 0.9770 0.0000 0.00%
2025-11-07 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9770 0.9770 0.9808 0.9808 -0.0038 -0.39%
2025-11-06 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9808 0.9808 0.9748 0.9748 0.0060 0.62%
2025-11-05 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9748 0.9748 0.9757 0.9757 -0.0009 -0.09%
2025-11-04 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9757 0.9757 0.9800 0.9800 -0.0043 -0.44%
2025-11-03 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9800 0.9800 0.9801 0.9801 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9801 0.9801 0.9831 0.9831 -0.0030 -0.31%
2025-10-30 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9831 0.9831 0.9868 0.9868 -0.0037 -0.37%
2025-10-29 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9868 0.9868 0.9843 0.9843 0.0025 0.25%
2025-10-28 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9843 0.9843 0.9855 0.9855 -0.0012 -0.12%
2025-10-27 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9855 0.9855 0.9822 0.9822 0.0033 0.34%
2025-10-24 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9822 0.9822 0.9769 0.9769 0.0053 0.54%
2025-10-23 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9769 0.9769 0.9781 0.9781 -0.0012 -0.12%
2025-10-22 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9781 0.9781 0.9793 0.9793 -0.0012 -0.12%
2025-10-21 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9793 0.9793 0.9732 0.9732 0.0061 0.63%
2025-10-20 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9732 0.9732 0.9697 0.9697 0.0035 0.36%
2025-10-17 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9697 0.9697 0.9766 0.9766 -0.0069 -0.71%
2025-10-16 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9766 0.9766 0.9766 0.9766 0.0000 0.00%
2025-10-15 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9766 0.9766 0.9710 0.9710 0.0056 0.58%
2025-10-14 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9710 0.9710 0.9784 0.9784 -0.0074 -0.76%
2025-10-13 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9784 0.9784 0.9793 0.9793 -0.0009 -0.09%
2025-10-10 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9793 0.9793 0.9868 0.9868 -0.0075 -0.76%
2025-10-09 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9868 0.9868 0.9840 0.9840 0.0028 0.28%
2025-09-30 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9840 0.9840 0.9830 0.9830 0.0010 0.10%
2025-09-29 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9830 0.9830 0.9776 0.9776 0.0054 0.55%
2025-09-26 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9776 0.9776 0.9813 0.9813 -0.0037 -0.38%
2025-09-25 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9813 0.9813 0.9813 0.9813 0.0000 0.00%
2025-09-24 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9813 0.9813 0.9792 0.9792 0.0021 0.21%
2025-09-23 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9792 0.9792 0.9817 0.9817 -0.0025 -0.25%
2025-09-22 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9817 0.9817 0.9786 0.9786 0.0031 0.32%
2025-09-19 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9786 0.9786 0.9800 0.9800 -0.0014 -0.14%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银安盛增长动力混合A 0.8927 1.31%
浦银安盛红利量化混合C 1.0696 0.90%
浦银安盛红利量化混合A 1.0752 0.89%
浦银安盛红利精选混合A 1.4339 0.44%
游戏传媒 1.1419 0.28%
浦银安盛港股通央企红利混合A 0.9750 0.08%
浦银安盛港股通央企红利混合C 0.9734 0.07%
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 1.0272 0.06%
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 1.0368 0.05%
稳健增利LOF 1.1191 0.04%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合锦元回报混合A 0.8746 1.50%
嘉合锦元回报混合C 0.8500 1.49%
嘉合磐石A 0.8668 1.24%
嘉合磐石C 0.8268 1.24%
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工银聚享混合C 1.2663 0.70%
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工银聚丰混合C 1.2689 0.48%
惠升惠益混合A 0.9318 0.47%
惠升惠益混合C 0.9107 0.47%
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