浦银安盛安弘回报一年持有混合C基金净值查询(015013)

今天最新净值 0.9723 -0.0007 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9853 0.0009 0.0931% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9723
成立日期：2022-03-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1521亿
最近资产：1.07亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：褚艳辉赵楠

近一季浦银安盛安弘回报一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛安弘回报一年持有混合C(015013)基金累计收益率-2.95%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9760	0.9760	0.9723	0.9723	0.0037	0.38%
2026-09-15	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9723	0.9723	0.9730	0.9730	-0.0007	-0.07%
2026-09-14	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9730	0.9730	0.9751	0.9751	-0.0021	-0.22%
2026-09-11	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9751	0.9751	0.9778	0.9778	-0.0027	-0.28%
2026-09-10	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9778	0.9778	0.9799	0.9799	-0.0021	-0.21%
2026-09-09	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9799	0.9799	0.9786	0.9786	0.0013	0.13%
2026-09-08	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9786	0.9786	0.9797	0.9797	-0.0011	-0.11%
2026-09-07	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9797	0.9797	0.9762	0.9762	0.0035	0.36%
2026-09-04	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9762	0.9762	0.9785	0.9785	-0.0023	-0.24%
2026-09-03	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9785	0.9785	0.9777	0.9777	0.0008	0.08%

2026-09-02	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9777	0.9777	0.9809	0.9809	-0.0032	-0.33%
2026-09-01	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9809	0.9809	0.9844	0.9844	-0.0035	-0.36%
2026-08-31	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9844	0.9844	0.9841	0.9841	0.0003	0.03%
2026-08-28	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9841	0.9841	0.9853	0.9853	-0.0012	-0.12%
2026-08-27	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9853	0.9853	0.9799	0.9799	0.0054	0.55%
2026-08-26	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9799	0.9799	0.9777	0.9777	0.0022	0.23%
2026-08-25	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9777	0.9777	0.9782	0.9782	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9782	0.9782	0.9841	0.9841	-0.0059	-0.60%
2026-08-21	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9841	0.9841	0.9815	0.9815	0.0026	0.26%
2026-08-20	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9815	0.9815	0.9798	0.9798	0.0017	0.17%
2026-08-19	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9798	0.9798	0.9902	0.9902	-0.0104	-1.05%
2026-08-18	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9902	0.9902	0.9912	0.9912	-0.0010	-0.10%
2026-08-17	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9912	0.9912	0.9849	0.9849	0.0063	0.64%
2026-08-14	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9849	0.9849	0.9832	0.9832	0.0017	0.17%
2026-08-13	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9832	0.9832	0.9859	0.9859	-0.0027	-0.27%

2026-08-12	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9859	0.9859	0.9834	0.9834	0.0025	0.25%
2026-08-11	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9834	0.9834	0.9865	0.9865	-0.0031	-0.31%
2026-08-10	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9865	0.9865	0.9859	0.9859	0.0006	0.06%
2026-08-07	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9859	0.9859	0.9807	0.9807	0.0052	0.53%
2026-08-06	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9807	0.9807	0.9787	0.9787	0.0020	0.20%
2026-08-05	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9787	0.9787	0.9714	0.9714	0.0073	0.75%
2026-08-04	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9714	0.9714	0.9651	0.9651	0.0063	0.65%
2026-08-03	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9651	0.9651	0.9702	0.9702	-0.0051	-0.53%
2026-07-31	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9702	0.9702	0.9656	0.9656	0.0046	0.48%
2026-07-30	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9656	0.9656	0.9730	0.9730	-0.0074	-0.76%
2026-07-29	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9730	0.9730	0.9725	0.9725	0.0005	0.05%
2026-07-28	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9725	0.9725	0.9826	0.9826	-0.0101	-1.03%
2026-07-27	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9826	0.9826	0.9768	0.9768	0.0058	0.59%
2026-07-24	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9768	0.9768	0.9816	0.9816	-0.0048	-0.49%
2026-07-23	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9816	0.9816	0.9816	0.9816	0.0000	0.00%
2026-07-22	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9816	0.9816	0.9837	0.9837	-0.0021	-0.21%
2026-07-21	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9837	0.9837	0.9717	0.9717	0.0120	1.23%
2026-07-20	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9717	0.9717	0.9735	0.9735	-0.0018	-0.18%
2026-07-17	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9735	0.9735	0.9866	0.9866	-0.0131	-1.33%
2026-07-16	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9866	0.9866	0.9931	0.9931	-0.0065	-0.65%
2026-07-15	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9931	0.9931	0.9974	0.9974	-0.0043	-0.43%
2026-07-14	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9974	0.9974	0.9894	0.9894	0.0080	0.81%
2026-07-13	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9894	0.9894	0.9969	0.9969	-0.0075	-0.75%
2026-07-10	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9969	0.9969	1.0030	1.0030	-0.0061	-0.61%
2026-07-09	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	1.0030	1.0030	0.9959	0.9959	0.0071	0.71%
2026-07-08	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9959	0.9959	0.9980	0.9980	-0.0021	-0.21%
2026-07-07	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9980	0.9980	1.0009	1.0009	-0.0029	-0.29%
2026-07-06	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	1.0009	1.0009	1.0024	1.0024	-0.0015	-0.15%
2026-07-03	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	1.0024	1.0024	1.0017	1.0017	0.0007	0.07%
2026-07-02	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	1.0017	1.0017	1.0116	1.0116	-0.0099	-0.98%
2026-07-01	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	1.0116	1.0116	1.0163	1.0163	-0.0047	-0.46%
2026-06-30	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	1.0163	1.0163	1.0123	1.0123	0.0040	0.40%
2026-06-29	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	1.0123	1.0123	1.0095	1.0095	0.0028	0.28%
2026-06-26	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	1.0095	1.0095	1.0178	1.0178	-0.0083	-0.82%
2026-06-25	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	1.0178	1.0178	1.0140	1.0140	0.0038	0.37%
2026-06-24	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	1.0140	1.0140	1.0082	1.0082	0.0058	0.58%
2026-06-23	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	1.0082	1.0082	1.0167	1.0167	-0.0085	-0.84%
2026-06-22	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	1.0167	1.0167	1.0107	1.0107	0.0060	0.59%
2026-06-18	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	1.0107	1.0107	1.0094	1.0094	0.0013	0.13%
2026-06-17	015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	1.0094	1.0094	1.0057	1.0057	0.0037	0.37%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%