浦银安盛港股通央企红利混合C基金净值查询(024399)

今天最新净值 0.9381 -0.0113 -1.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0087 0.0062 0.6154% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9381
成立日期：2025-07-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.53亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进罗雯

近一季浦银安盛港股通央企红利混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛港股通央企红利混合C(024399)基金累计收益率-0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9417	0.9417	0.9381	0.9381	0.0036	0.38%
2026-09-15	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9381	0.9381	0.9494	0.9494	-0.0113	-1.20%
2026-09-14	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9494	0.9494	0.9489	0.9489	0.0005	0.05%
2026-09-11	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9489	0.9489	0.9578	0.9578	-0.0089	-0.93%
2026-09-10	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9578	0.9578	0.9605	0.9605	-0.0027	-0.28%
2026-09-09	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9605	0.9605	0.9563	0.9563	0.0042	0.44%
2026-09-08	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9563	0.9563	0.9500	0.9500	0.0063	0.66%
2026-09-07	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9500	0.9500	0.9580	0.9580	-0.0080	-0.84%
2026-09-04	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9580	0.9580	0.9521	0.9521	0.0059	0.62%
2026-09-03	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9521	0.9521	0.9486	0.9486	0.0035	0.37%

2026-09-02	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9486	0.9486	0.9529	0.9529	-0.0043	-0.45%
2026-09-01	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9529	0.9529	0.9514	0.9514	0.0015	0.16%
2026-08-31	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9514	0.9514	0.9486	0.9486	0.0028	0.30%
2026-08-28	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9486	0.9486	0.9473	0.9473	0.0013	0.14%
2026-08-27	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9473	0.9473	0.9481	0.9481	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9481	0.9481	0.9435	0.9435	0.0046	0.49%
2026-08-25	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9435	0.9435	0.9474	0.9474	-0.0039	-0.41%
2026-08-24	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9474	0.9474	0.9481	0.9481	-0.0007	-0.07%
2026-08-21	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9481	0.9481	0.9348	0.9348	0.0133	1.42%
2026-08-20	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9348	0.9348	0.9235	0.9235	0.0113	1.22%
2026-08-19	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9235	0.9235	0.9295	0.9295	-0.0060	-0.65%
2026-08-18	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9295	0.9295	0.9288	0.9288	0.0007	0.08%
2026-08-17	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9288	0.9288	0.9146	0.9146	0.0142	1.55%
2026-08-14	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9146	0.9146	0.9124	0.9124	0.0022	0.24%
2026-08-13	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9124	0.9124	0.9169	0.9169	-0.0045	-0.49%

2026-08-12	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9169	0.9169	0.9159	0.9159	0.0010	0.11%
2026-08-11	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9159	0.9159	0.9246	0.9246	-0.0087	-0.94%
2026-08-10	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9246	0.9246	0.9205	0.9205	0.0041	0.45%
2026-08-07	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9205	0.9205	0.9187	0.9187	0.0018	0.20%
2026-08-06	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9187	0.9187	0.9225	0.9225	-0.0038	-0.41%
2026-08-05	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9225	0.9225	0.9206	0.9206	0.0019	0.21%
2026-08-04	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9206	0.9206	0.9264	0.9264	-0.0058	-0.63%
2026-08-03	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9264	0.9264	0.9299	0.9299	-0.0035	-0.38%
2026-07-31	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9299	0.9299	0.9343	0.9343	-0.0044	-0.47%
2026-07-30	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9343	0.9343	0.9339	0.9339	0.0004	0.04%
2026-07-29	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9339	0.9339	0.9219	0.9219	0.0120	1.30%
2026-07-28	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9219	0.9219	0.9230	0.9230	-0.0011	-0.12%
2026-07-27	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9230	0.9230	0.9199	0.9199	0.0031	0.34%
2026-07-24	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9199	0.9199	0.9294	0.9294	-0.0095	-1.02%
2026-07-23	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9294	0.9294	0.9180	0.9180	0.0114	1.24%
2026-07-22	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9180	0.9180	0.9137	0.9137	0.0043	0.47%
2026-07-21	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9137	0.9137	0.9113	0.9113	0.0024	0.26%
2026-07-20	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9113	0.9113	0.8901	0.8901	0.0212	2.38%
2026-07-17	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.8901	0.8901	0.8974	0.8974	-0.0073	-0.81%
2026-07-16	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.8974	0.8974	0.8976	0.8976	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.8976	0.8976	0.8925	0.8925	0.0051	0.57%
2026-07-14	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.8925	0.8925	0.8768	0.8768	0.0157	1.79%
2026-07-13	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.8768	0.8768	0.8799	0.8799	-0.0031	-0.35%
2026-07-10	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.8799	0.8799	0.8783	0.8783	0.0016	0.18%
2026-07-09	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.8783	0.8783	0.8877	0.8877	-0.0094	-1.07%
2026-07-08	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.8877	0.8877	0.8727	0.8727	0.0150	1.72%
2026-07-07	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.8727	0.8727	0.8826	0.8826	-0.0099	-1.12%
2026-07-06	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.8826	0.8826	0.8781	0.8781	0.0045	0.51%
2026-07-03	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.8781	0.8781	0.8638	0.8638	0.0143	1.66%
2026-07-02	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.8638	0.8638	0.8615	0.8615	0.0023	0.27%
2026-07-01	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.8615	0.8615	0.8637	0.8637	-0.0022	-0.25%
2026-06-30	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.8637	0.8637	0.8767	0.8767	-0.0130	-1.51%
2026-06-29	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.8767	0.8767	0.8720	0.8720	0.0047	0.54%
2026-06-26	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.8720	0.8720	0.8853	0.8853	-0.0133	-1.50%
2026-06-25	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.8853	0.8853	0.8941	0.8941	-0.0088	-0.98%
2026-06-24	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.8941	0.8941	0.9023	0.9023	-0.0082	-0.91%
2026-06-23	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9023	0.9023	0.9155	0.9155	-0.0132	-1.44%
2026-06-22	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9155	0.9155	0.9132	0.9132	0.0023	0.25%
2026-06-18	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9132	0.9132	0.9354	0.9354	-0.0222	-2.43%
2026-06-17	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9354	0.9354	0.9464	0.9464	-0.0110	-1.18%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%