浦银安盛港股通央企红利混合C基金净值查询(024399)

今天最新净值 0.9417 0.0036 0.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0087 0.0062 0.6154% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9417
成立日期：2025-07-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.53亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进罗雯

近一月浦银安盛港股通央企红利混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛港股通央企红利混合C(024399)基金累计收益率1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9417	0.9417	0.9381	0.9381	0.0036	0.38%
2026-09-15	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9381	0.9381	0.9494	0.9494	-0.0113	-1.20%
2026-09-14	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9494	0.9494	0.9489	0.9489	0.0005	0.05%
2026-09-11	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9489	0.9489	0.9578	0.9578	-0.0089	-0.93%
2026-09-10	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9578	0.9578	0.9605	0.9605	-0.0027	-0.28%
2026-09-09	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9605	0.9605	0.9563	0.9563	0.0042	0.44%
2026-09-08	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9563	0.9563	0.9500	0.9500	0.0063	0.66%
2026-09-07	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9500	0.9500	0.9580	0.9580	-0.0080	-0.84%
2026-09-04	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9580	0.9580	0.9521	0.9521	0.0059	0.62%
2026-09-03	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9521	0.9521	0.9486	0.9486	0.0035	0.37%

2026-09-02	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9486	0.9486	0.9529	0.9529	-0.0043	-0.45%
2026-09-01	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9529	0.9529	0.9514	0.9514	0.0015	0.16%
2026-08-31	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9514	0.9514	0.9486	0.9486	0.0028	0.30%
2026-08-28	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9486	0.9486	0.9473	0.9473	0.0013	0.14%
2026-08-27	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9473	0.9473	0.9481	0.9481	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9481	0.9481	0.9435	0.9435	0.0046	0.49%
2026-08-25	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9435	0.9435	0.9474	0.9474	-0.0039	-0.41%
2026-08-24	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9474	0.9474	0.9481	0.9481	-0.0007	-0.07%
2026-08-21	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9481	0.9481	0.9348	0.9348	0.0133	1.42%
2026-08-20	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9348	0.9348	0.9235	0.9235	0.0113	1.22%
2026-08-19	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9235	0.9235	0.9295	0.9295	-0.0060	-0.65%
2026-08-18	024399	浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9295	0.9295	0.9288	0.9288	0.0007	0.08%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%