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浦银安盛港股通央企红利混合C - 基金主页(代码:024399)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9390 -0.0027 -0.29% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0087 0.0062 0.6154% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9390
成立日期：2025-07-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.53亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进罗雯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.54%	-1.96%	1.10%	0.38%	-7.01%	-	-	0.69%
同类排名	3162/4981	3915/5421	138/5424	1040/5380	3339/4741			-

浦银安盛港股通央企红利混合C(024399)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9377	-0.14%
2026-09-17	0.9390	-0.29%
2026-09-16	0.9417	0.38%
2026-09-15	0.9381	-1.20%
2026-09-14	0.9494	0.05%
2026-09-11	0.9489	-0.93%

浦银安盛港股通央企红利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01336	新华保险	0.0000	3.93%	2.08%
01919	中远海控	0.0000	2.66%	-0.07%
02588	中银航空租赁	0.0000	2.63%	2.41%
01186	中国铁建	0.0000	2.49%	0.39%
600487	亨通光电	0.0000	2.43%	7.28%
03877	中国船舶租赁	0.0000	2.37%	0.86%
02386	中石化炼化	0.0000	2.36%	0.32%
03311	中国建筑国际	0.0000	2.29%	0.35%
02388	中银香港	0.0000	2.25%	1.94%
01288	农业银行	0.0000	2.17%	1.35%
00939	建设银行	0.0000	2.06%	1.93%

浦银安盛港股通央企红利混合C(024399)基金档案

基金代码	024399	基金简称	浦银安盛港股通央企红利混合C	基金全称
发行日期	2025-07-15~2025-07-29	成立日期	2025-07-31	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙晨进罗雯	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	3.53亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%