浦银安盛安荣回报一年持有混合C基金净值查询(017119)
今天最新净值
1.0188
-0.0042 -0.41%
2026-07-30
盘中实时估值(仅供参考)
1.0425
0.0000 0.0019%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0188
- 成立日期：2023-04-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.0245亿
- 最近资产：1.01亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：褚艳辉
近一季,浦银安盛安荣回报一年持有混合C(017119)基金累计收益率-3.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-07-30 |
017119 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2026-07-29 |
017119 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-07-28 |
017119 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0141 |
-1.36% |
| 2026-07-27 |
017119 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0386 |
1.0386 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0069 |
0.67% |
| 2026-07-24 |
017119 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2026-07-23 |
017119 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-07-22 |
017119 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-07-21 |
017119 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0365 |
1.0365 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0147 |
1.44% |
| 2026-07-20 |
017119 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
017119 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0166 |
-1.60% |
|
|
| 2026-07-16 |
017119 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0071 |
-0.68% |
| 2026-07-15 |
017119 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-07-14 |
017119 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0116 |
1.12% |
| 2026-07-13 |
017119 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0363 |
1.0363 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0095 |
-0.91% |
| 2026-07-10 |
017119 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0458 |
1.0458 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0077 |
-0.73% |
| 2026-07-09 |
017119 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0105 |
1.01% |
| 2026-07-08 |
017119 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
017119 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-07-06 |
017119 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-03 |
017119 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
017119 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0583 |
1.0583 |
-0.0131 |
-1.24% |
| 2026-07-01 |
017119 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0583 |
1.0583 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2026-06-30 |
017119 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0098 |
0.93% |
| 2026-06-29 |
017119 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0529 |
1.0529 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-06-26 |
017119 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0529 |
1.0529 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0080 |
-0.75% |
|
|
| 2026-06-25 |
017119 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0040 |
0.38% |
| 2026-06-24 |
017119 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0071 |
0.68% |
| 2026-06-23 |
017119 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0116 |
-1.09% |
| 2026-06-22 |
017119 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-06-18 |
017119 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0035 |
0.33% |
| 2026-06-17 |
017119 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0045 |
0.43% |
