浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)A)基金净值查询(009370)

今天最新净值 1.2700 0.0116 0.92% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2700
成立日期：2020-09-01
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.2929亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮姚卫巍

近一季浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A|浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)基金累计收益率0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2594	1.2594	1.2700	1.2700	-0.0106	-0.84%
2025-12-12	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2700	1.2700	1.2584	1.2584	0.0116	0.92%
2025-12-11	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2584	1.2584	1.2685	1.2685	-0.0101	-0.80%
2025-12-10	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2685	1.2685	1.2662	1.2662	0.0023	0.18%
2025-12-09	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2662	1.2662	1.2740	1.2740	-0.0078	-0.61%
2025-12-08	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2740	1.2740	1.2681	1.2681	0.0059	0.47%
2025-12-05	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2681	1.2681	1.2587	1.2587	0.0094	0.75%
2025-12-04	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2587	1.2587	1.2555	1.2555	0.0032	0.25%
2025-12-03	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2555	1.2555	1.2630	1.2630	-0.0075	-0.59%
2025-12-02	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2630	1.2630	1.2679	1.2679	-0.0049	-0.39%

2025-12-01	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2679	1.2679	1.2600	1.2600	0.0079	0.63%
2025-11-28	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2600	1.2600	1.2558	1.2558	0.0042	0.33%
2025-11-27	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2558	1.2558	1.2575	1.2575	-0.0017	-0.14%
2025-11-26	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2575	1.2575	1.2496	1.2496	0.0079	0.63%
2025-11-25	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2496	1.2496	1.2380	1.2380	0.0116	0.93%
2025-11-24	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2380	1.2380	1.2312	1.2312	0.0068	0.55%
2025-11-21	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2312	1.2312	1.2599	1.2599	-0.0287	-2.33%
2025-11-20	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2599	1.2599	1.2661	1.2661	-0.0062	-0.49%
2025-11-19	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2661	1.2661	1.2649	1.2649	0.0012	0.09%
2025-11-18	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2649	1.2649	1.2779	1.2779	-0.0130	-1.02%
2025-11-17	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2779	1.2779	1.2839	1.2839	-0.0060	-0.47%
2025-11-14	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2839	1.2839	1.3045	1.3045	-0.0206	-1.60%
2025-11-13	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3045	1.3045	1.2894	1.2894	0.0151	1.16%
2025-11-12	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2894	1.2894	1.2852	1.2852	0.0042	0.33%
2025-11-11	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2852	1.2852	1.2915	1.2915	-0.0063	-0.49%

2025-11-10	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2915	1.2915	1.2825	1.2825	0.0090	0.70%
2025-11-07	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2825	1.2825	1.2879	1.2879	-0.0054	-0.42%
2025-11-06	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2879	1.2879	1.2717	1.2717	0.0162	1.26%
2025-11-05	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2717	1.2717	1.2689	1.2689	0.0028	0.22%
2025-11-04	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2689	1.2689	1.2839	1.2839	-0.0150	-1.18%
2025-11-03	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2839	1.2839	1.2812	1.2812	0.0027	0.21%
2025-10-31	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2812	1.2812	1.2928	1.2928	-0.0116	-0.90%
2025-10-30	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2928	1.2928	1.3025	1.3025	-0.0097	-0.75%
2025-10-29	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.3025	1.3025	1.2890	1.2890	0.0135	1.04%
2025-10-28	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2890	1.2890	1.2956	1.2956	-0.0066	-0.51%
2025-10-27	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2956	1.2956	1.2806	1.2806	0.0150	1.16%
2025-10-24	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2806	1.2806	1.2649	1.2649	0.0157	1.23%
2025-10-23	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2649	1.2649	1.2639	1.2639	0.0010	0.08%
2025-10-22	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2639	1.2639	1.2717	1.2717	-0.0078	-0.61%
2025-10-21	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2717	1.2717	1.2521	1.2521	0.0196	1.54%
2025-10-20	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2521	1.2521	1.2416	1.2416	0.0105	0.84%
2025-10-17	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2416	1.2416	1.2694	1.2694	-0.0278	-2.24%
2025-10-16	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2694	1.2694	1.2713	1.2713	-0.0019	-0.15%
2025-10-15	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2713	1.2713	1.2532	1.2532	0.0181	1.42%
2025-10-14	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2532	1.2532	1.2760	1.2760	-0.0228	-1.82%
2025-10-13	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2760	1.2760	1.2846	1.2846	-0.0086	-0.67%
2025-10-10	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2846	1.2846	1.3073	1.3073	-0.0227	-1.77%
2025-09-26	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2730	1.2730	1.2867	1.2867	-0.0137	-1.06%
2025-09-25	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2867	1.2867	1.2828	1.2828	0.0039	0.30%
2025-09-24	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2828	1.2828	1.2694	1.2694	0.0134	1.06%
2025-09-23	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2694	1.2694	1.2738	1.2738	-0.0044	-0.35%
2025-09-22	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2738	1.2738	1.2725	1.2725	0.0013	0.10%
2025-09-19	009370	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A	1.2725	1.2725	1.2686	1.2686	0.0039	0.31%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.2164	6.53%
浦银安盛数字经济混合C	1.2155	6.53%
浦银安盛科技创新优选混合	1.8293	4.96%
睿智A	2.0330	4.20%
睿智C	1.8730	4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A	0.8761	4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C	0.8608	4.09%
浦银安盛环保新能源A	2.2655	3.77%
浦银安盛环保新能源C	2.2074	3.77%
浦银安盛新经济结构混合A	2.4757	3.30%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.3892	2.31%
行业FOF	0.9918	2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.9771	2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A	1.0263	2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	2.19%
行业轮动	1.2250	2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	1.2080	2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9780	2.05%
睿智FOF	0.9940	2.04%