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浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A - 基金主页(代码:009370)

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今天最新净值 1.0726 0.0174 1.6500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0808 0.0003 0.0281%

累计净值：1.0726
成立日期：2020-09-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.7815亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：陈曙亮姚卫巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.23%	-0.29%	1.78%	3.53%	0.60%	0.80%	4.10%	8.05%
同类排名	7/221	221/222	213/221	3/220	1/160	1/85	1/23	-

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600256	广汇能源	7.1000	1.32%	-0.41%
600188	兖矿能源	1.6700	0.99%	1.29%
600546	山煤国际	1.3700	0.59%	1.12%
000983	山西焦煤	1.5900	0.41%	2.18%
002176	江特电机	1.2900	0.31%	-0.44%
002466	天齐锂业	0.2600	0.31%	-3.54%
601666	平煤股份	0.9700	0.30%	0.99%
002192	融捷股份	0.3000	0.29%	4.01%
002271	东方雨虹	0.5600	0.22%	1.61%
601636	旗滨集团	0.3000	0.06%	-1.07%

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)基金档案

基金代码	009370	基金简称	浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2020-08-03~2020-08-28	成立日期	2020-09-01	基金类型
基金经理	陈曙亮姚卫巍	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产		最近份额	0.7815亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛医疗健康混合A	1.0562	1.06%
浦银安盛沪深300指数增强A	1.0321	0.22%
浦银安盛安和回报定开混合A	0.9867	0.21%
浦银安盛安和回报定开混合C	0.9826	0.21%
浦银安盛量化多策略混合A	1.2337	0.17%
浦银安盛量化多策略混合C	1.1307	0.17%
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.7986	0.14%
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.7896	0.13%
浦银崛起	1.0629	0.11%
浦银安盛中债3-5年农发债指数A	1.0538	0.10%