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浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)A)基金净值查询(009370)

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今天最新净值 1.2700 0.0116 0.92% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2700
  • 成立日期：2020-09-01
  • 基金类型：FOF-进取型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.2929亿
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：陈曙亮 姚卫巍
今年以来浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A|浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A(009370)基金累计收益率15.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2594 1.2594 1.2700 1.2700 -0.0106 -0.84%
2025-12-12 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2700 1.2700 1.2584 1.2584 0.0116 0.92%
2025-12-11 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2584 1.2584 1.2685 1.2685 -0.0101 -0.80%
2025-12-10 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2685 1.2685 1.2662 1.2662 0.0023 0.18%
2025-12-09 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2662 1.2662 1.2740 1.2740 -0.0078 -0.61%
2025-12-08 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2740 1.2740 1.2681 1.2681 0.0059 0.47%
2025-12-05 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2681 1.2681 1.2587 1.2587 0.0094 0.75%
2025-12-04 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2587 1.2587 1.2555 1.2555 0.0032 0.25%
2025-12-03 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2555 1.2555 1.2630 1.2630 -0.0075 -0.59%
2025-12-02 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2630 1.2630 1.2679 1.2679 -0.0049 -0.39%
2025-12-01 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2679 1.2679 1.2600 1.2600 0.0079 0.63%
2025-11-28 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2600 1.2600 1.2558 1.2558 0.0042 0.33%
2025-11-27 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2558 1.2558 1.2575 1.2575 -0.0017 -0.14%
2025-11-26 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2575 1.2575 1.2496 1.2496 0.0079 0.63%
2025-11-25 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2496 1.2496 1.2380 1.2380 0.0116 0.93%
2025-11-24 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2380 1.2380 1.2312 1.2312 0.0068 0.55%
2025-11-21 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2312 1.2312 1.2599 1.2599 -0.0287 -2.33%
2025-11-20 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2599 1.2599 1.2661 1.2661 -0.0062 -0.49%
2025-11-19 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2661 1.2661 1.2649 1.2649 0.0012 0.09%
2025-11-18 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2649 1.2649 1.2779 1.2779 -0.0130 -1.02%
2025-11-17 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2779 1.2779 1.2839 1.2839 -0.0060 -0.47%
2025-11-14 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2839 1.2839 1.3045 1.3045 -0.0206 -1.60%
2025-11-13 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3045 1.3045 1.2894 1.2894 0.0151 1.16%
2025-11-12 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2894 1.2894 1.2852 1.2852 0.0042 0.33%
2025-11-11 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2852 1.2852 1.2915 1.2915 -0.0063 -0.49%
2025-11-10 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2915 1.2915 1.2825 1.2825 0.0090 0.70%
2025-11-07 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2825 1.2825 1.2879 1.2879 -0.0054 -0.42%
2025-11-06 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2879 1.2879 1.2717 1.2717 0.0162 1.26%
2025-11-05 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2717 1.2717 1.2689 1.2689 0.0028 0.22%
2025-11-04 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2689 1.2689 1.2839 1.2839 -0.0150 -1.18%
2025-11-03 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2839 1.2839 1.2812 1.2812 0.0027 0.21%
2025-10-31 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2812 1.2812 1.2928 1.2928 -0.0116 -0.90%
2025-10-30 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2928 1.2928 1.3025 1.3025 -0.0097 -0.75%
2025-10-29 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.3025 1.3025 1.2890 1.2890 0.0135 1.04%
2025-10-28 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2890 1.2890 1.2956 1.2956 -0.0066 -0.51%
2025-10-27 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2956 1.2956 1.2806 1.2806 0.0150 1.16%
2025-10-24 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2806 1.2806 1.2649 1.2649 0.0157 1.23%
2025-10-23 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2649 1.2649 1.2639 1.2639 0.0010 0.08%
2025-10-22 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2639 1.2639 1.2717 1.2717 -0.0078 -0.61%
2025-10-21 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2717 1.2717 1.2521 1.2521 0.0196 1.54%
2025-10-20 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2521 1.2521 1.2416 1.2416 0.0105 0.84%
2025-10-17 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2416 1.2416 1.2694 1.2694 -0.0278 -2.24%
2025-10-16 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2694 1.2694 1.2713 1.2713 -0.0019 -0.15%
2025-10-15 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2713 1.2713 1.2532 1.2532 0.0181 1.42%
2025-10-14 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2532 1.2532 1.2760 1.2760 -0.0228 -1.82%
2025-10-13 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2760 1.2760 1.2846 1.2846 -0.0086 -0.67%
2025-10-10 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2846 1.2846 1.3073 1.3073 -0.0227 -1.77%
2025-09-26 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2730 1.2730 1.2867 1.2867 -0.0137 -1.06%
2025-09-25 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2867 1.2867 1.2828 1.2828 0.0039 0.30%
2025-09-24 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2828 1.2828 1.2694 1.2694 0.0134 1.06%
2025-09-23 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2694 1.2694 1.2738 1.2738 -0.0044 -0.35%
2025-09-22 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2738 1.2738 1.2725 1.2725 0.0013 0.10%
2025-09-19 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2725 1.2725 1.2686 1.2686 0.0039 0.31%
2025-09-16 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2709 1.2709 1.2680 1.2680 0.0029 0.23%
2025-09-15 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2680 1.2680 1.2659 1.2659 0.0021 0.17%
2025-09-12 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2659 1.2659 1.2644 1.2644 0.0015 0.12%
2025-09-11 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2644 1.2644 1.2435 1.2435 0.0209 1.68%
2025-09-10 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2435 1.2435 1.2377 1.2377 0.0058 0.47%
2025-09-09 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2377 1.2377 1.2408 1.2408 -0.0031 -0.25%
2025-09-08 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2408 1.2408 1.2369 1.2369 0.0039 0.32%
2025-09-05 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2369 1.2369 1.2052 1.2052 0.0317 2.63%
2025-09-04 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2052 1.2052 1.2321 1.2321 -0.0269 -2.18%
2025-09-03 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2321 1.2321 1.2363 1.2363 -0.0042 -0.34%
2025-09-02 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2363 1.2363 1.2526 1.2526 -0.0163 -1.30%
2025-09-01 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2526 1.2526 1.2390 1.2390 0.0136 1.10%
2025-08-29 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2390 1.2390 1.2291 1.2291 0.0099 0.81%
2025-08-28 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2291 1.2291 1.2141 1.2141 0.0150 1.24%
2025-08-27 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2141 1.2141 1.2324 1.2324 -0.0183 -1.48%
2025-08-26 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2324 1.2324 1.2362 1.2362 -0.0038 -0.31%
2025-08-25 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2362 1.2362 1.2130 1.2130 0.0232 1.91%
2025-08-22 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.2130 1.2130 1.1966 1.1966 0.0164 1.37%
2025-08-21 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1966 1.1966 1.1986 1.1986 -0.0020 -0.17%
2025-08-20 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1986 1.1986 1.1924 1.1924 0.0062 0.52%
2025-08-19 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1924 1.1924 1.1952 1.1952 -0.0028 -0.23%
2025-08-18 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1952 1.1952 1.1862 1.1862 0.0090 0.76%
2025-08-15 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1862 1.1862 1.1756 1.1756 0.0106 0.90%
2025-08-14 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1756 1.1756 1.1804 1.1804 -0.0048 -0.41%
2025-08-13 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1804 1.1804 1.1648 1.1648 0.0156 1.34%
2025-08-12 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1648 1.1648 1.1611 1.1611 0.0037 0.32%
2025-08-11 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1611 1.1611 1.1552 1.1552 0.0059 0.51%
2025-08-08 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1552 1.1552 1.1581 1.1581 -0.0029 -0.25%
2025-08-07 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1581 1.1581 1.1580 1.1580 0.0001 0.01%
2025-08-06 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1580 1.1580 1.1532 1.1532 0.0048 0.42%
2025-08-05 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1532 1.1532 1.1478 1.1478 0.0054 0.47%
2025-08-04 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1478 1.1478 1.1418 1.1418 0.0060 0.53%
2025-08-01 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1418 1.1418 1.1457 1.1457 -0.0039 -0.34%
2025-07-31 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1457 1.1457 1.1592 1.1592 -0.0135 -1.16%
2025-07-30 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1592 1.1592 1.1641 1.1641 -0.0049 -0.42%
2025-07-29 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1641 1.1641 1.1596 1.1596 0.0045 0.39%
2025-07-28 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1596 1.1596 1.1560 1.1560 0.0036 0.31%
2025-07-25 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1560 1.1560 1.1595 1.1595 -0.0035 -0.30%
2025-07-24 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1595 1.1595 1.1529 1.1529 0.0066 0.57%
2025-07-23 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1529 1.1529 1.1507 1.1507 0.0022 0.19%
2025-07-22 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1507 1.1507 1.1432 1.1432 0.0075 0.66%
2025-07-21 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1432 1.1432 1.1348 1.1348 0.0084 0.74%
2025-07-18 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1348 1.1348 1.1292 1.1292 0.0056 0.50%
2025-07-17 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1292 1.1292 1.1223 1.1223 0.0069 0.61%
2025-07-16 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1223 1.1223 1.1219 1.1219 0.0004 0.04%
2025-07-15 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1219 1.1219 1.1165 1.1165 0.0054 0.48%
2025-07-14 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1165 1.1165 1.1152 1.1152 0.0013 0.12%
2025-07-08 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1110 1.1110 1.1016 1.1016 0.0094 0.85%
2025-07-07 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1016 1.1016 1.1041 1.1041 -0.0025 -0.23%
2025-07-04 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1041 1.1041 1.1052 1.1052 -0.0011 -0.10%
2025-07-03 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1052 1.1052 1.1007 1.1007 0.0045 0.41%
2025-07-02 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1007 1.1007 1.1023 1.1023 -0.0016 -0.15%
2025-07-01 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1023 1.1023 1.1008 1.1008 0.0015 0.14%
2025-06-30 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1008 1.1008 1.0969 1.0969 0.0039 0.36%
2025-06-27 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0969 1.0969 1.0963 1.0963 0.0006 0.05%
2025-06-26 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0963 1.0963 1.0986 1.0986 -0.0023 -0.21%
2025-06-25 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0986 1.0986 1.0900 1.0900 0.0086 0.79%
2025-06-24 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0900 1.0900 1.0808 1.0808 0.0092 0.85%
2025-06-23 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0808 1.0808 1.0778 1.0778 0.0030 0.28%
2025-06-20 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0778 1.0778 1.0776 1.0776 0.0002 0.02%
2025-06-19 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0776 1.0776 1.0865 1.0865 -0.0089 -0.82%
2025-06-18 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0865 1.0865 1.0871 1.0871 -0.0006 -0.06%
2025-06-17 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0871 1.0871 1.0884 1.0884 -0.0013 -0.12%
2025-06-16 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0884 1.0884 1.0859 1.0859 0.0025 0.23%
2025-06-13 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0859 1.0859 1.0916 1.0916 -0.0057 -0.52%
2025-06-11 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0931 1.0931 1.0871 1.0871 0.0060 0.55%
2025-06-10 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0871 1.0871 1.0894 1.0894 -0.0023 -0.21%
2025-06-09 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0894 1.0894 1.0846 1.0846 0.0048 0.44%
2025-06-06 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0846 1.0846 1.0846 1.0846 0.0000 0.00%
2025-06-05 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0846 1.0846 1.0803 1.0803 0.0043 0.40%
2025-06-04 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0803 1.0803 1.0759 1.0759 0.0044 0.41%
2025-06-03 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0759 1.0759 1.0745 1.0745 0.0014 0.13%
2025-05-30 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0745 1.0745 1.0797 1.0797 -0.0052 -0.48%
2025-05-29 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0797 1.0797 1.0736 1.0736 0.0061 0.57%
2025-05-28 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0736 1.0736 1.0735 1.0735 0.0001 0.01%
2025-05-27 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0735 1.0735 1.0752 1.0752 -0.0017 -0.16%
2025-05-26 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0752 1.0752 1.0782 1.0782 -0.0030 -0.28%
2025-05-23 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0782 1.0782 1.0820 1.0820 -0.0038 -0.35%
2025-05-22 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0820 1.0820 1.0856 1.0856 -0.0036 -0.33%
2025-05-21 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0856 1.0856 1.0833 1.0833 0.0023 0.21%
2025-05-20 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0833 1.0833 1.0791 1.0791 0.0042 0.39%
2025-05-19 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0791 1.0791 1.0800 1.0800 -0.0009 -0.08%
2025-05-16 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0800 1.0800 1.0816 1.0816 -0.0016 -0.15%
2025-05-15 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0816 1.0816 1.0868 1.0868 -0.0052 -0.48%
2025-05-14 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0868 1.0868 1.0823 1.0823 0.0045 0.42%
2025-05-13 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0823 1.0823 1.0833 1.0833 -0.0010 -0.09%
2025-05-12 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0833 1.0833 1.0763 1.0763 0.0070 0.65%
2025-05-09 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0763 1.0763 1.0787 1.0787 -0.0024 -0.22%
2025-05-08 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0787 1.0787 1.0761 1.0761 0.0026 0.24%
2025-05-07 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0761 1.0761 1.0752 1.0752 0.0009 0.08%
2025-05-06 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0752 1.0752 1.0674 1.0674 0.0078 0.73%
2025-04-30 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0674 1.0674 1.0655 1.0655 0.0019 0.18%
2025-04-29 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0655 1.0655 1.0657 1.0657 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0675 1.0675 -0.0018 -0.17%
2025-04-25 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0675 1.0675 1.0661 1.0661 0.0014 0.13%
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2025-04-22 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0651 1.0651 1.0651 1.0651 0.0000 0.00%
2025-04-21 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0651 1.0651 1.0609 1.0609 0.0042 0.40%
2025-04-18 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0609 1.0609 1.0617 1.0617 -0.0008 -0.08%
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2025-04-16 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0604 1.0604 1.0645 1.0645 -0.0041 -0.39%
2025-04-15 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0645 1.0645 1.0654 1.0654 -0.0009 -0.08%
2025-04-14 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0654 1.0654 1.0618 1.0618 0.0036 0.34%
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2025-04-10 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0589 1.0589 1.0467 1.0467 0.0122 1.17%
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2025-04-08 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0407 1.0407 1.0369 1.0369 0.0038 0.37%
2025-04-07 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0815 1.0815 -0.0446 -4.12%
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2025-04-02 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0874 1.0874 1.0867 1.0867 0.0007 0.06%
2025-04-01 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0867 1.0867 1.0844 1.0844 0.0023 0.21%
2025-03-31 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0844 1.0844 1.0902 1.0902 -0.0058 -0.53%
2025-03-28 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0902 1.0902 1.0945 1.0945 -0.0043 -0.39%
2025-03-27 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0945 1.0945 1.0930 1.0930 0.0015 0.14%
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2025-03-25 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0928 1.0928 1.0954 1.0954 -0.0026 -0.24%
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2025-03-05 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0960 1.0960 1.0931 1.0931 0.0029 0.27%
2025-03-04 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0931 1.0931 1.0933 1.0933 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0933 1.0933 1.0920 1.0920 0.0013 0.12%
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2025-02-27 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1030 1.1030 1.1034 1.1034 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1034 1.1034 1.0990 1.0990 0.0044 0.40%
2025-02-25 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0990 1.0990 1.1043 1.1043 -0.0053 -0.48%
2025-02-24 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1043 1.1043 1.1067 1.1067 -0.0024 -0.22%
2025-02-21 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1067 1.1067 1.1028 1.1028 0.0039 0.35%
2025-02-20 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1028 1.1028 1.1050 1.1050 -0.0022 -0.20%
2025-02-19 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1050 1.1050 1.1025 1.1025 0.0025 0.23%
2025-02-18 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1025 1.1025 1.1049 1.1049 -0.0024 -0.22%
2025-02-17 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1049 1.1049 1.1048 1.1048 0.0001 0.01%
2025-02-14 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1048 1.1048 1.1025 1.1025 0.0023 0.21%
2025-02-13 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1025 1.1025 1.1021 1.1021 0.0004 0.04%
2025-02-12 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1021 1.1021 1.0998 1.0998 0.0023 0.21%
2025-02-11 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0998 1.0998 1.1016 1.1016 -0.0018 -0.16%
2025-02-10 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1016 1.1016 1.1008 1.1008 0.0008 0.07%
2025-02-07 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.1008 1.1008 1.0966 1.0966 0.0042 0.38%
2025-02-06 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0966 1.0966 1.0924 1.0924 0.0042 0.38%
2025-02-05 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0924 1.0924 1.0932 1.0932 -0.0008 -0.07%
2025-01-27 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0932 1.0932 1.0945 1.0945 -0.0013 -0.12%
2025-01-24 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0945 1.0945 1.0915 1.0915 0.0030 0.27%
2025-01-23 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0915 1.0915 1.0925 1.0925 -0.0010 -0.09%
2025-01-20 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0943 1.0943 1.0916 1.0916 0.0027 0.25%
2025-01-10 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0844 1.0844 1.0883 1.0883 -0.0039 -0.36%
2025-01-09 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0883 1.0883 1.0891 1.0891 -0.0008 -0.07%
2025-01-08 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0891 1.0891 1.0905 1.0905 -0.0014 -0.13%
2025-01-07 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0905 1.0905 1.0902 1.0902 0.0003 0.03%
2025-01-06 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0902 1.0902 1.0902 1.0902 0.0000 0.00%
2025-01-03 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0902 1.0902 1.0926 1.0926 -0.0024 -0.22%
2025-01-02 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 1.0926 1.0926 1.0976 1.0976 -0.0050 -0.46%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银安盛数字经济混合A 1.2164 6.53%
浦银安盛数字经济混合C 1.2155 6.53%
浦银安盛科技创新优选混合 1.8293 4.96%
睿智A 2.0330 4.20%
睿智C 1.8730 4.17%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合A 0.8761 4.09%
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C 0.8608 4.09%
浦银安盛环保新能源A 2.2655 3.77%
浦银安盛环保新能源C 2.2074 3.77%
浦银安盛新经济结构混合A 2.4757 3.30%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.3782 2.32%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.3892 2.31%
行业FOF 0.9918 2.28%
华夏行业配置股票(FOF)C 0.9771 2.27%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 1.0263 2.19%
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 1.0118 2.19%
行业轮动 1.2250 2.10%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2080 2.10%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9780 2.05%
睿智FOF 0.9940 2.04%
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