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浦银安盛全球智能科技(QDII)A(浦银安盛全球智能科技(QDII)) - 基金主页(代码:006555)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.4457 0.0187 0.55% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4457
成立日期：2019-01-29
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：7.6782亿
最近资产：14.63亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：IKEDA KAE 俞瑾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	35.76%	-4.76%	-4.60%	-17.56%	44.98%	87.21%	134.51%	163.03%
同类排名	10/76	77/86	47/85	77/85	8/74	15/70	7/62	-

浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.5140	1.94%
2026-09-16	3.4457	0.55%
2026-09-15	3.4270	-0.24%
2026-09-14	3.4354	-3.37%
2026-09-11	3.5511	-0.24%
2026-09-10	3.5595	-1.64%

浦银安盛全球智能科技(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000660	SK海力士	0.0000	3.77%	0.00%

浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555)基金档案

基金代码	006555	基金简称	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	基金全称
发行日期	2019-01-03~2019-01-25	成立日期	2019-01-29	基金类型	QDII-普通股票
基金经理	IKEDA KAE 俞瑾	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	14.63亿	最近份额	7.6782亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9208	1.14%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9191	1.14%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2419	-0.24%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2205	-0.25%
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	2.4144	3.32%
海外科技LOF	2.4366	3.32%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.5310	2.60%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.5118	2.60%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.3695	2.55%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.3381	2.55%