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浦银安盛全球智能科技(QDII)基金净值查询(006555)

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今天最新净值 1.7202 -0.0103 -0.6000% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7202
成立日期：2019-01-29
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.9551亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：IKEDA KAE 俞瑾

近一周浦银安盛全球智能科技(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛全球智能科技(QDII)(006555)基金累计收益率-2.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)	1.7202	1.7202	1.7305	1.7305	-0.0103	-0.60%
2024-04-24	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)	1.7305	1.7305	1.7395	1.7395	-0.0090	-0.52%
2024-04-23	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)	1.7395	1.7395	1.7048	1.7048	0.0347	2.04%
2024-04-22	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)	1.7048	1.7048	1.6833	1.6833	0.0215	1.28%

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.9397	5.41%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	0.9367	5.41%
浦银创业板ETF	0.7241	3.30%
浦银安盛科技创新优选混合	0.8242	3.22%
游戏传媒	0.8396	2.85%
睿智C	1.2520	2.54%
睿智A	1.3410	2.52%
智慧电车	0.5633	2.29%
浦银安盛品质优选混合A	0.4574	2.21%
浦银安盛品质优选混合C	0.4490	2.21%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%