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浦银安盛全球智能科技(QDII)A(浦银安盛全球智能科技(QDII))基金净值查询(006555)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.4270 -0.0084 -0.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4270
成立日期：2019-01-29
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：7.6782亿
最近资产：14.63亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：IKEDA KAE 俞瑾

近一周浦银安盛全球智能科技(QDII)A|浦银安盛全球智能科技(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555)基金累计收益率-4.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.4457	3.4457	3.4270	3.4270	0.0187	0.55%
2026-09-15	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.4270	3.4270	3.4354	3.4354	-0.0084	-0.24%
2026-09-14	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.4354	3.4354	3.5511	3.5511	-0.1157	-3.37%
2026-09-11	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	3.5511	3.5511	3.5595	3.5595	-0.0084	-0.24%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9104	-0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9087	-0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0449	2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9592	2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.8156	2.33%
全球新能源车LOF	1.8341	2.33%
工银香港中小盘美元	0.2335	2.27%
工银香港中小盘人民币	1.5790	2.22%