基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 工银价值 中邮核心 中欧医疗健康混合A 华夏回报 海富股票 诺安成长 汇添富消费 易方达竞争优势企业混合A 易方达蓝筹精选混合 东方增长 博时新兴 信达澳银新能源精选混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

浦银安盛全球智能科技(QDII)基金净值查询(006555)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.7202 -0.0103 -0.6000% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.7202
  • 成立日期：2019-01-29
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9551亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：IKEDA KAE 俞瑾
近一季浦银安盛全球智能科技(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,浦银安盛全球智能科技(QDII)(006555)基金累计收益率12.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-25 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7202 1.7202 1.7305 1.7305 -0.0103 -0.60%
2024-04-24 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7305 1.7305 1.7395 1.7395 -0.0090 -0.52%
2024-04-23 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7395 1.7395 1.7048 1.7048 0.0347 2.04%
2024-04-22 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7048 1.7048 1.6833 1.6833 0.0215 1.28%
2024-04-18 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7344 1.7344 1.7497 1.7497 -0.0153 -0.87%
2024-04-16 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7802 1.7802 1.7763 1.7763 0.0039 0.22%
2024-04-15 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7763 1.7763 1.8027 1.8027 -0.0264 -1.46%
2024-04-11 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.8429 1.8429 1.8150 1.8150 0.0279 1.54%
2024-04-10 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.8150 1.8150 1.8199 1.8199 -0.0049 -0.27%
2024-04-09 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.8199 1.8199 1.8174 1.8174 0.0025 0.14%
2024-04-08 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.8174 1.8174 1.8275 1.8275 -0.0101 -0.55%
2024-04-03 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.8275 1.8275 1.8168 1.8168 0.0107 0.59%
2024-04-02 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.8168 1.8168 1.8315 1.8315 -0.0147 -0.80%
2024-04-01 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.8315 1.8315 1.8113 1.8113 0.0202 1.12%
2024-03-29 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.8113 1.8113 1.8118 1.8118 -0.0005 -0.03%
2024-03-28 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.8118 1.8118 1.8153 1.8153 -0.0035 -0.19%
2024-03-27 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.8153 1.8153 1.8229 1.8229 -0.0076 -0.42%
2024-03-26 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.8229 1.8229 1.8321 1.8321 -0.0092 -0.50%
2024-03-25 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.8321 1.8321 1.8314 1.8314 0.0007 0.04%
2024-03-22 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.8314 1.8314 1.8214 1.8214 0.0100 0.55%
2024-03-21 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.8214 1.8214 1.7978 1.7978 0.0236 1.31%
2024-03-20 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7978 1.7978 1.7769 1.7769 0.0209 1.18%
2024-03-19 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7769 1.7769 1.7743 1.7743 0.0026 0.15%
2024-03-18 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7743 1.7743 1.7592 1.7592 0.0151 0.86%
2024-03-15 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7592 1.7592 1.7820 1.7820 -0.0228 -1.28%
2024-03-14 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7820 1.7820 1.7900 1.7900 -0.0080 -0.45%
2024-03-13 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7900 1.7900 1.8048 1.8048 -0.0148 -0.82%
2024-03-12 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.8048 1.8048 1.7685 1.7685 0.0363 2.05%
2024-03-11 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7685 1.7685 1.7905 1.7905 -0.0220 -1.23%
2024-03-08 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7905 1.7905 1.8219 1.8219 -0.0314 -1.72%
2024-03-07 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.8219 1.8219 1.7910 1.7910 0.0309 1.73%
2024-03-06 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7910 1.7910 1.7767 1.7767 0.0143 0.80%
2024-03-05 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7767 1.7767 1.8087 1.8087 -0.0320 -1.77%
2024-03-04 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.8087 1.8087 1.8053 1.8053 0.0034 0.19%
2024-03-01 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.8053 1.8053 1.7706 1.7706 0.0347 1.96%
2024-02-29 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7706 1.7706 1.7549 1.7549 0.0157 0.89%
2024-02-28 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7549 1.7549 1.7676 1.7676 -0.0127 -0.72%
2024-02-27 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7676 1.7676 1.7667 1.7667 0.0009 0.05%
2024-02-26 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7667 1.7667 1.7655 1.7655 0.0012 0.07%
2024-02-23 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7655 1.7655 1.7692 1.7692 -0.0037 -0.21%
2024-02-22 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7692 1.7692 1.7101 1.7101 0.0591 3.46%
2024-02-21 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7101 1.7101 1.7270 1.7270 -0.0169 -0.98%
2024-02-20 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7270 1.7270 1.7426 1.7426 -0.0156 -0.90%
2024-02-19 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7426 1.7426 1.7489 1.7489 -0.0063 -0.36%
2024-02-08 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7489 1.7489 1.7376 1.7376 0.0113 0.65%
2024-02-07 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7376 1.7376 1.7161 1.7161 0.0215 1.25%
2024-02-06 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7161 1.7161 1.7261 1.7261 -0.0100 -0.58%
2024-02-05 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7261 1.7261 1.7228 1.7228 0.0033 0.19%
2024-02-02 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7228 1.7228 1.6753 1.6753 0.0475 2.84%
2024-02-01 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.6753 1.6753 1.6568 1.6568 0.0185 1.12%
2024-01-31 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.6568 1.6568 1.6916 1.6916 -0.0348 -2.06%
2024-01-30 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.6916 1.6916 1.7061 1.7061 -0.0145 -0.85%
2024-01-29 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.7061 1.7061 1.6880 1.6880 0.0181 1.07%
标签云
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 0.9397 5.41%
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 0.9367 5.41%
浦银创业板ETF 0.7241 3.30%
浦银安盛科技创新优选混合 0.8242 3.22%
游戏传媒 0.8396 2.85%
睿智C 1.2520 2.54%
睿智A 1.3410 2.52%
智慧电车 0.5633 2.29%
浦银安盛品质优选混合A 0.4574 2.21%
浦银安盛品质优选混合C 0.4490 2.21%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银MSCI 0.7786 0.19%
中银证券安瑞6个月持有债券A 0.9512 0.12%
中银证券安瑞6个月持有债券C 0.9458 0.11%
鹏华永瑞一年封闭式债券A 1.0236 0.06%
鹏华永瑞一年封闭式债券C 1.0216 0.06%
大成恒享春晓一年定开混合A 0.9109 -0.10%
大成恒享春晓一年定开混合C 0.9031 -0.12%
申万菱信安鑫优选混合A 1.1690 -0.17%
申万菱信安鑫优选混合C 1.1550 -0.17%
弘毅远方港股通智选领航混合A 0.4344 0.77%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏