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浦银安盛全球智能科技(QDII)A(浦银安盛全球智能科技(QDII))基金盘中实时估值(006555)

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今天最新净值 3.5511 -0.0084 -0.24% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5511
成立日期：2019-01-29
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：7.6782亿
最近资产：14.63亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：IKEDA KAE 俞瑾

浦银安盛全球智能科技(QDII)A基金006555重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000660	SK海力士	0.0000	3.77%	0.00%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.77%		0%		78.09%

浦银安盛全球智能科技(QDII)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-3.37%	0.92%
2026-09-11	-0.24%	0.92%
2026-09-10	-1.64%	0.92%
2026-09-09	0.39%	0.92%
2026-09-08	1.06%	0.92%
2026-09-07	1.31%	0.92%
2026-09-04	2.89%	0.92%
2026-09-03	1.01%	0.92%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛全球智能科技(QDII)A基金006555实时估值图

浦银安盛全球智能科技(QDII)A基金006555实时估值图

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.4581	4.5411%
浦银安盛数字经济混合C	1.4535	4.5411%
浦银安盛科技创新优选混合	2.0106	3.6273%
浦银安盛睿智精选混合A	2.1946	3.3719%
浦银安盛睿智精选混合C	2.0189	3.3719%
浦银兴耀优选一年持有混合A	1.0284	3.0197%
浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0089	3.0197%
浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9701	2.7323%

QDII-普通股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富亚洲机会股票(QDII)A	2.1406	1.2283%
国富亚洲机会股票(QDII)C	2.1110	1.0946%
富国蓝筹精选股票(QDII)美元	0.4863	0.9060%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	3.3572	0.8772%
华安大中华升级股票(QDII)C	2.1737	0.8664%
华安大中华升级股票(QDII)A	2.6619	0.8664%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	1.8591	0.8434%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C	1.8375	0.8434%