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浦银安盛盛熙一年定开债券 - 基金主页(代码:008516)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0190 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1758
成立日期：2020-03-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.4754亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.18%	0.02%	-0.11%	0.27%	2.61%	7.79%	12.28%	18.67%
同类排名	210/2957	1296/3221	1880/3221	2211/3192	170/2931	267/2416	318/2052	-

浦银安盛盛熙一年定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-07	2025-07-07	2025-07-09	分红	每份派现金0.0415元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	分红	每份派现金0.0230元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	分红	每份派现金0.0473元
2022-05-24	2022-05-24	2022-05-26	分红	每份派现金0.0250元

浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)基金档案

基金代码	008516	基金简称	浦银安盛盛熙一年定开债券	基金全称
发行日期	2020-03-20~2020-03-26	成立日期	2020-03-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	曹治国	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.59亿元	最近份额	14.4754亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛增长动力混合A	0.8927	1.31%
浦银安盛红利量化混合C	1.0696	0.90%
浦银安盛红利量化混合A	1.0752	0.89%
浦银安盛红利精选混合A	1.4339	0.44%
游戏传媒	1.1419	0.28%
浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9750	0.08%
浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9734	0.07%
浦银安盛安荣回报一年持有混合C	1.0272	0.06%
浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.0368	0.05%
稳健增利LOF	1.1191	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%