| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.80% | -0.12% | 0.34% | 1.25% | 4.08% | 6.88% | 11.33% | 11.44% |
| 同类排名 | 2145/3093 | 1793/3177 | 1900/3140 | 1884/3059 | 1181/2721 | 1062/2345 | 914/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-12-12 | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 分红 | 每份派现金0.0473元 |
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 游戏传媒 | 0.8019 | 1.48% |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 0.7352 | 1.23% |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 0.7800 | 0.96% |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 1.0377 | 0.93% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.6896 | 0.75% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.6822 | 0.74% |
| 浦银创业板ETF | 0.6965 | 0.19% |
| 浦银安盛安远回报一年持有期混合C | 1.1106 | 0.13% |
| 浦银安盛安远回报一年持有期混合A | 1.1256 | 0.12% |
| 浦银安盛盛智一年定开债券 | 1.1176 | 0.12% |
