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浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)基金分红送配

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今天最新净值 1.0414 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1982
成立日期：2020-03-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.4754亿
最近资产：14.72亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：张蕴文

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-07-07	2025-07-07	2025-07-09	每份派现金0.0415元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-13	每份派现金0.0230元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	每份派现金0.0473元
2022-05-24	2022-05-24	2022-05-26	每份派现金0.0250元

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%