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浦银安盛盛熙一年定开债券基金净值查询(008516)

今天最新净值 1.0194 0.0005 0.0500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1117
  • 成立日期:2020-03-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:69.5723亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:曹治国
近一季浦银安盛盛熙一年定开债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)基金累计收益率1.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0221 1.1144 1.0208 1.1131 0.0013 0.13%
2024-03-26 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0208 1.1131 1.0207 1.1130 0.0001 0.01%
2024-03-25 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0207 1.1130 1.0210 1.1133 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0210 1.1133 1.0212 1.1135 -0.0002 -0.02%
2024-03-21 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0212 1.1135 1.0206 1.1129 0.0006 0.06%
2024-03-20 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0206 1.1129 1.0211 1.1134 -0.0005 -0.05%
2024-03-19 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0211 1.1134 1.0206 1.1129 0.0005 0.05%
2024-03-18 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0206 1.1129 1.0194 1.1117 0.0012 0.12%
2024-03-15 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0194 1.1117 1.0189 1.1112 0.0005 0.05%
2024-03-14 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0189 1.1112 1.0192 1.1115 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0192 1.1115 1.0192 1.1115 0.0000 0.00%
2024-03-12 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0192 1.1115 1.0203 1.1126 -0.0011 -0.11%
2024-03-11 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0203 1.1126 1.0206 1.1129 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0206 1.1129 1.0208 1.1131 -0.0002 -0.02%
2024-03-07 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0208 1.1131 1.0210 1.1133 -0.0002 -0.02%
2024-03-06 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0210 1.1133 1.0199 1.1122 0.0011 0.11%
2024-03-05 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0199 1.1122 1.0196 1.1119 0.0003 0.03%
2024-03-04 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0196 1.1119 1.0192 1.1115 0.0004 0.04%
2024-03-01 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0192 1.1115 1.0200 1.1123 -0.0008 -0.08%
2024-02-29 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0200 1.1123 1.0196 1.1119 0.0004 0.04%
2024-02-28 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0196 1.1119 1.0192 1.1115 0.0004 0.04%
2024-02-27 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0192 1.1115 1.0192 1.1115 0.0000 0.00%
2024-02-26 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0192 1.1115 1.0188 1.1111 0.0004 0.04%
2024-02-23 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0188 1.1111 1.0184 1.1107 0.0004 0.04%
2024-02-22 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0184 1.1107 1.0177 1.1100 0.0007 0.07%
2024-02-21 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0177 1.1100 1.0174 1.1097 0.0003 0.03%
2024-02-20 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0174 1.1097 1.0166 1.1089 0.0008 0.08%
2024-02-19 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0166 1.1089 1.0159 1.1082 0.0007 0.07%
2024-02-08 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0159 1.1082 1.0158 1.1081 0.0001 0.01%
2024-02-07 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0158 1.1081 1.0152 1.1075 0.0006 0.06%
2024-02-06 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0152 1.1075 1.0159 1.1082 -0.0007 -0.07%
2024-02-05 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0159 1.1082 1.0153 1.1076 0.0006 0.06%
2024-02-02 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0153 1.1076 1.0152 1.1075 0.0001 0.01%
2024-02-01 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0152 1.1075 1.0154 1.1077 -0.0002 -0.02%
2024-01-31 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0154 1.1077 1.0152 1.1075 0.0002 0.02%
2024-01-30 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0152 1.1075 1.0144 1.1067 0.0008 0.08%
2024-01-29 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0144 1.1067 1.0140 1.1063 0.0004 0.04%
2024-01-26 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0140 1.1063 1.0139 1.1062 0.0001 0.01%
2024-01-25 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0139 1.1062 1.0131 1.1054 0.0008 0.08%
2024-01-24 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0131 1.1054 1.0129 1.1052 0.0002 0.02%
2024-01-23 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0129 1.1052 1.0131 1.1054 -0.0002 -0.02%
2024-01-22 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0131 1.1054 1.0128 1.1051 0.0003 0.03%
2024-01-19 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0128 1.1051 1.0122 1.1045 0.0006 0.06%
2024-01-18 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0122 1.1045 1.0119 1.1042 0.0003 0.03%
2024-01-17 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0119 1.1042 1.0114 1.1037 0.0005 0.05%
2024-01-16 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0114 1.1037 1.0115 1.1038 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0115 1.1038 1.0113 1.1036 0.0002 0.02%
2024-01-12 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0113 1.1036 1.0116 1.1039 -0.0003 -0.03%
2024-01-11 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0116 1.1039 1.0115 1.1038 0.0001 0.01%
2024-01-10 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0115 1.1038 1.0118 1.1041 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0118 1.1041 1.0113 1.1036 0.0005 0.05%
2024-01-08 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0113 1.1036 1.0112 1.1035 0.0001 0.01%
2024-01-05 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0112 1.1035 1.0105 1.1028 0.0007 0.07%
2024-01-04 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0105 1.1028 1.0104 1.1027 0.0001 0.01%
2024-01-03 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0104 1.1027 1.0105 1.1028 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0105 1.1028 1.0111 1.1034 -0.0006 -0.06%
2023-12-29 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0111 1.1034 1.0107 1.1030 0.0004 0.04%
2023-12-28 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0107 1.1030 1.0106 1.1029 0.0001 0.01%
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