浦银安盛盛熙一年定开债券基金净值查询(008516)
今天最新净值
1.0258
-0.0019 -0.1800%
2024-04-26
- 累计净值:1.1181
- 成立日期:2020-03-30
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:69.5723亿
- 最近资产:
- 基金公司:浦银安盛基金
- 基金经理:曹治国
近一周,浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)基金累计收益率-0.12%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
008516 |
浦银安盛盛熙一年定开债券 |
1.0258 |
1.1181 |
1.0277 |
1.1200 |
-0.0019 |
-0.18% |
2024-04-25 |
008516 |
浦银安盛盛熙一年定开债券 |
1.0277 |
1.1200 |
1.0273 |
1.1196 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-24 |
008516 |
浦银安盛盛熙一年定开债券 |
1.0273 |
1.1196 |
1.0285 |
1.1208 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-04-23 |
008516 |
浦银安盛盛熙一年定开债券 |
1.0285 |
1.1208 |
1.0278 |
1.1201 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-22 |
008516 |
浦银安盛盛熙一年定开债券 |
1.0278 |
1.1201 |
1.0273 |
1.1196 |
0.0005 |
0.05% |