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浦银安盛盛熙一年定开债券基金净值查询(008516)

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今天最新净值 1.0414 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1982
成立日期：2020-03-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：14.4754亿
最近资产：14.72亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：张蕴文

近一周浦银安盛盛熙一年定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008516	浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0414	1.1982	1.0412	1.1980	0.0002	0.02%
2026-09-14	008516	浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0412	1.1980	1.0408	1.1976	0.0004	0.04%
2026-09-11	008516	浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0408	1.1976	1.0406	1.1974	0.0002	0.02%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%
浦银科技创新优选混合	2.5531	2.46%
浦银港股通量化混合A	0.7020	2.32%
浦银价值成长混合A	1.7196	1.72%
浦银新兴产业混合A	4.4682	1.40%
浦银沪深300指数增强A	1.4659	1.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3054	0.12%
长江安悦利率债债券A	1.0531	0.12%
长江安悦利率债债券C	1.0508	0.12%
博时裕顺纯债债券C	1.3302	0.12%
招商招丰纯债A	1.0515	0.11%
招商招丰纯债C	1.0386	0.11%
招商招丰纯债D	1.0212	0.11%