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浦银安盛港股通央企红利混合A - 基金主页(代码:024398)

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今天最新净值 0.9679 -0.0189 -1.92%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9683 -0.0059 -0.6028%

累计净值：0.9679
成立日期：2025-07-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.80亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进罗雯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.35%	-5.27%	-3.57%	-	-	-	-2.58%
同类排名		3833/4963	4446/4942	3195/4867				-

浦银安盛港股通央企红利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01258	中国有色矿业	0.0000	3.93%	-5.67%
00316	东方海外国际	0.0000	2.79%	0.41%
00257	光大环境	0.0000	2.23%	0.41%
00598	中国外运	0.0000	2.20%	0.20%
01398	工商银行	0.0000	2.20%	1.49%
02666	环球医疗	0.0000	2.11%	-1.77%
01138	中远海能	0.0000	2.00%	1.54%
01919	中远海控	0.0000	1.99%	0.96%
02588	中银航空租赁	0.0000	1.92%	-2.09%
01336	新华保险	0.0000	1.87%	1.26%

浦银安盛港股通央企红利混合A(024398)基金档案

基金代码	024398	基金简称	浦银安盛港股通央企红利混合A	基金全称
发行日期	2025-07-15~2025-07-29	成立日期	2025-07-31	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙晨进罗雯	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	6.80亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛红利精选混合A	1.4339	0.44%
浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9910	-0.10%
浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9779	-0.10%
浦银安盛医疗创新混合C	0.8071	-0.22%
浦银安盛医疗创新混合A	0.8078	-0.23%
浦银安盛价值成长混合A	1.4731	-0.28%
浦银安盛港股通科技指数A	0.8603	-0.72%
浦银安盛港股通科技指数C	0.8598	-0.72%
浦银安盛数字经济混合A	1.1995	-1.39%
浦银安盛数字经济混合C	1.1985	-1.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
大成景气精选六个月持有混合C	1.2379	1.21%
大成核心趋势混合A	1.4936	1.18%
大成核心趋势混合C	1.4881	1.18%
平安价值回报混合A	0.9915	1.05%
平安价值回报混合C	0.9624	1.04%
招商社会责任混合A	1.0878	1.03%
招商社会责任混合C	1.0332	1.03%
招商社会责任混合D	1.1002	1.03%