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浦银安盛港股通央企红利混合A - 基金主页(代码:024398)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9460 0.0036 0.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0113 0.0062 0.6154% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9460
成立日期：2025-07-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.75亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进罗雯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.26%	-1.95%	1.13%	0.48%	-6.63%	-	-	0.94%
同类排名	3125/4981	3902/5421	134/5424	1027/5380	3306/4741			-

浦银安盛港股通央企红利混合A(024398)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9433	-0.29%
2026-09-16	0.9460	0.38%
2026-09-15	0.9424	-1.20%
2026-09-14	0.9537	0.05%
2026-09-11	0.9532	-0.93%
2026-09-10	0.9621	-0.29%

浦银安盛港股通央企红利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01336	新华保险	0.0000	3.93%	2.08%
01919	中远海控	0.0000	2.66%	-0.07%
02588	中银航空租赁	0.0000	2.63%	2.41%
01186	中国铁建	0.0000	2.49%	0.39%
600487	亨通光电	0.0000	2.43%	7.28%
03877	中国船舶租赁	0.0000	2.37%	0.86%
02386	中石化炼化	0.0000	2.36%	0.32%
03311	中国建筑国际	0.0000	2.29%	0.35%
02388	中银香港	0.0000	2.25%	1.94%
01288	农业银行	0.0000	2.17%	1.35%
00939	建设银行	0.0000	2.06%	1.93%

浦银安盛港股通央企红利混合A(024398)基金档案

基金代码	024398	基金简称	浦银安盛港股通央企红利混合A	基金全称
发行日期	2025-07-15~2025-07-29	成立日期	2025-07-31	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孙晨进罗雯	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	4.75亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%