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浦银安盛港股通央企红利混合A基金净值查询(024398)

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今天最新净值 0.9742 0.0063 0.65% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9754 0.0004 0.0448%

累计净值：0.9742
成立日期：2025-07-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.80亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进罗雯

近一周浦银安盛港股通央企红利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛港股通央企红利混合A(024398)基金累计收益率-1.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9750	0.9750	0.9742	0.9742	0.0008	0.08%
2025-12-17	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9742	0.9742	0.9679	0.9679	0.0063	0.65%
2025-12-16	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9679	0.9679	0.9868	0.9868	-0.0189	-1.92%
2025-12-15	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9868	0.9868	0.9907	0.9907	-0.0039	-0.39%
2025-12-12	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9907	0.9907	0.9819	0.9819	0.0088	0.90%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛增长动力混合A	0.8927	1.31%
浦银安盛红利量化混合C	1.0696	0.90%
浦银安盛红利量化混合A	1.0752	0.89%
浦银安盛红利精选混合A	1.4339	0.44%
游戏传媒	1.1419	0.28%
浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9750	0.08%
浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9734	0.07%
浦银安盛安荣回报一年持有混合C	1.0272	0.06%
浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.0368	0.05%
稳健增利LOF	1.1191	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%