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浦银安盛港股通央企红利混合A基金净值查询(024398)

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今天最新净值 0.9424 -0.0113 -1.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0113 0.0062 0.6154% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9424
成立日期：2025-07-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.75亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进罗雯

近一周浦银安盛港股通央企红利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛港股通央企红利混合A(024398)基金累计收益率-1.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9460	0.9460	0.9424	0.9424	0.0036	0.38%
2026-09-15	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9424	0.9424	0.9537	0.9537	-0.0113	-1.20%
2026-09-14	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9537	0.9537	0.9532	0.9532	0.0005	0.05%
2026-09-11	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9532	0.9532	0.9621	0.9621	-0.0089	-0.93%
2026-09-10	024398	浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9621	0.9621	0.9649	0.9649	-0.0028	-0.29%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	3.90%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	3.90%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.73%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.29%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.08%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.07%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.07%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.07%
浦银周期优选混合A	1.3771	2.99%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
华宝多策略增长C	0.6159	-0.02%
华宝多策略增长A	0.6289	-0.02%
华宝价值发现混合A	1.4115	-0.07%
华宝价值发现混合C	1.3759	-0.07%
华宝服务优选混合	3.2440	-0.12%
华宝研究精选混合	1.1035	-0.14%
华宝行业精选混合	1.7013	-0.26%
华宝新兴产业混合	4.3595	-0.84%