浦银安盛中证A500ETF联接C基金净值查询(024299)

今天最新净值 1.1184 -0.0057 -0.51% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1184
成立日期：2025-07-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：宋施怡

近一季浦银安盛中证A500ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛中证A500ETF联接C(024299)基金累计收益率-8.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1184	1.1184	1.1241	1.1241	-0.0057	-0.51%
2026-09-14	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1241	1.1241	1.1301	1.1301	-0.0060	-0.53%
2026-09-11	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1301	1.1301	1.1415	1.1415	-0.0114	-1.00%
2026-09-10	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1415	1.1415	1.1482	1.1482	-0.0067	-0.58%
2026-09-09	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1482	1.1482	1.1456	1.1456	0.0026	0.23%
2026-09-08	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1456	1.1456	1.1484	1.1484	-0.0028	-0.24%
2026-09-07	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1484	1.1484	1.1387	1.1387	0.0097	0.85%
2026-09-04	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1387	1.1387	1.1441	1.1441	-0.0054	-0.47%
2026-09-03	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1441	1.1441	1.1422	1.1422	0.0019	0.17%
2026-09-02	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1422	1.1422	1.1585	1.1585	-0.0163	-1.41%

2026-09-01	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1585	1.1585	1.1644	1.1644	-0.0059	-0.51%
2026-08-31	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1644	1.1644	1.1605	1.1605	0.0039	0.34%
2026-08-28	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1605	1.1605	1.1665	1.1665	-0.0060	-0.51%
2026-08-27	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1665	1.1665	1.1535	1.1535	0.0130	1.13%
2026-08-26	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1535	1.1535	1.1449	1.1449	0.0086	0.75%
2026-08-25	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1449	1.1449	1.1462	1.1462	-0.0013	-0.11%
2026-08-24	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1462	1.1462	1.1632	1.1632	-0.0170	-1.46%
2026-08-21	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1632	1.1632	1.1569	1.1569	0.0063	0.54%
2026-08-20	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1569	1.1569	1.1543	1.1543	0.0026	0.23%
2026-08-19	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1543	1.1543	1.1947	1.1947	-0.0404	-3.38%
2026-08-18	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1947	1.1947	1.1980	1.1980	-0.0033	-0.28%
2026-08-17	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1980	1.1980	1.1769	1.1769	0.0211	1.79%
2026-08-14	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1769	1.1769	1.1750	1.1750	0.0019	0.16%
2026-08-13	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1750	1.1750	1.1834	1.1834	-0.0084	-0.71%
2026-08-12	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1834	1.1834	1.1753	1.1753	0.0081	0.69%

2026-08-11	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1753	1.1753	1.1847	1.1847	-0.0094	-0.79%
2026-08-10	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1847	1.1847	1.1828	1.1828	0.0019	0.16%
2026-08-07	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1828	1.1828	1.1678	1.1678	0.0150	1.28%
2026-08-06	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1678	1.1678	1.1698	1.1698	-0.0020	-0.17%
2026-08-05	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1698	1.1698	1.1519	1.1519	0.0179	1.55%
2026-08-04	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1519	1.1519	1.1331	1.1331	0.0188	1.66%
2026-08-03	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1331	1.1331	1.1444	1.1444	-0.0113	-0.99%
2026-07-31	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1444	1.1444	1.1303	1.1303	0.0141	1.25%
2026-07-30	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1303	1.1303	1.1477	1.1477	-0.0174	-1.52%
2026-07-29	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1477	1.1477	1.1397	1.1397	0.0080	0.70%
2026-07-28	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1397	1.1397	1.1750	1.1750	-0.0353	-3.00%
2026-07-27	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1750	1.1750	1.1583	1.1583	0.0167	1.44%
2026-07-24	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1583	1.1583	1.1796	1.1796	-0.0213	-1.81%
2026-07-23	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1796	1.1796	1.1775	1.1775	0.0021	0.18%
2026-07-22	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1775	1.1775	1.1847	1.1847	-0.0072	-0.61%
2026-07-21	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1847	1.1847	1.1433	1.1433	0.0414	3.62%
2026-07-20	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1433	1.1433	1.1346	1.1346	0.0087	0.77%
2026-07-17	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1346	1.1346	1.1819	1.1819	-0.0473	-4.00%
2026-07-16	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1819	1.1819	1.2038	1.2038	-0.0219	-1.82%
2026-07-15	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.2038	1.2038	1.2115	1.2115	-0.0077	-0.64%
2026-07-14	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.2115	1.2115	1.1862	1.1862	0.0253	2.13%
2026-07-13	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1862	1.1862	1.2155	1.2155	-0.0293	-2.41%
2026-07-10	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.2155	1.2155	1.2365	1.2365	-0.0210	-1.70%
2026-07-09	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.2365	1.2365	1.2044	1.2044	0.0321	2.67%
2026-07-08	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.2044	1.2044	1.2179	1.2179	-0.0135	-1.11%
2026-07-07	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.2179	1.2179	1.2318	1.2318	-0.0139	-1.13%
2026-07-06	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.2318	1.2318	1.2355	1.2355	-0.0037	-0.30%
2026-07-03	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.2355	1.2355	1.2276	1.2276	0.0079	0.64%
2026-07-02	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.2276	1.2276	1.2663	1.2663	-0.0387	-3.06%
2026-07-01	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.2663	1.2663	1.2734	1.2734	-0.0071	-0.56%
2026-06-30	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.2734	1.2734	1.2559	1.2559	0.0175	1.39%
2026-06-29	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.2559	1.2559	1.2408	1.2408	0.0151	1.22%
2026-06-26	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.2408	1.2408	1.2765	1.2765	-0.0357	-2.80%
2026-06-25	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.2765	1.2765	1.2580	1.2580	0.0185	1.47%
2026-06-24	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.2580	1.2580	1.2458	1.2458	0.0122	0.98%
2026-06-23	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.2458	1.2458	1.2820	1.2820	-0.0362	-2.82%
2026-06-22	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.2820	1.2820	1.2529	1.2529	0.0291	2.32%
2026-06-18	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.2529	1.2529	1.2466	1.2466	0.0063	0.51%
2026-06-17	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.2466	1.2466	1.2321	1.2321	0.0145	1.18%

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%