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浦银安盛中证A500ETF联接C基金净值查询(024299)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1184 -0.0057 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1184
成立日期：2025-07-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：宋施怡

近一周浦银安盛中证A500ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛中证A500ETF联接C(024299)基金累计收益率-1.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1288	1.1288	1.1184	1.1184	0.0104	0.93%
2026-09-15	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1184	1.1184	1.1241	1.1241	-0.0057	-0.51%
2026-09-14	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1241	1.1241	1.1301	1.1301	-0.0060	-0.53%
2026-09-11	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1301	1.1301	1.1415	1.1415	-0.0114	-1.00%
2026-09-10	024299	浦银安盛中证A500ETF联接C	1.1415	1.1415	1.1482	1.1482	-0.0067	-0.58%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%