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浦银安盛中证A500ETF联接C - 基金主页(代码:024299)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1184 -0.0057 -0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1184
成立日期：2025-07-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：宋施怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.14%	-1.69%	-4.09%	-8.38%	1.85%	-	-	17.98%
同类排名	2743/4773	2548/5465	3022/5421	3246/5231	2406/4394			-

浦银安盛中证A500ETF联接C(024299)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1288	0.93%
2026-09-15	1.1184	-0.51%
2026-09-14	1.1241	-0.53%
2026-09-11	1.1301	-1.00%
2026-09-10	1.1415	-0.58%
2026-09-09	1.1482	0.23%

浦银安盛中证A500ETF联接C(024299)基金档案

基金代码	024299	基金简称	浦银安盛中证A500ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-07-01~2025-07-15	成立日期	2025-07-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋施怡	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.06亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%