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浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A(浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)) - 基金主页(代码:017453)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0994 -0.0032 -0.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0994
成立日期：2023-07-31
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.4767亿
最近资产：2.37亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李子宸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.77%	-1.74%	-2.60%	-4.56%	2.38%	26.53%	14.05%	11.39%
同类排名	124/267	180/282	141/282	127/282	134/254	168/233	147/200	-

浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A(017453)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1050	0.51%
2026-09-15	1.0994	-0.29%
2026-09-14	1.1026	-0.09%
2026-09-11	1.1036	-0.85%
2026-09-10	1.1130	-0.60%
2026-09-09	1.1197	0.07%

浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A(017453)基金档案

基金代码	017453	基金简称	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2023-04-28~2023-07-27	成立日期	2023-07-31	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	李子宸	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	2.37亿	最近份额	2.4767亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%