浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A(浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF))基金净值查询(017453)

今天最新净值 1.0702 -0.0052 -0.48% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0702
成立日期：2023-07-31
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.4767亿
最近资产：2.70亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李子宸

近一月浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A|浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A(017453)基金累计收益率-1.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0611	1.0611	1.0702	1.0702	-0.0091	-0.85%
2025-12-15	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0754	1.0754	-0.0052	-0.48%
2025-12-12	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0685	1.0685	0.0069	0.65%
2025-12-11	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0685	1.0685	1.0745	1.0745	-0.0060	-0.56%
2025-12-10	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0745	1.0745	1.0736	1.0736	0.0009	0.08%
2025-12-09	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0736	1.0736	1.0784	1.0784	-0.0048	-0.45%
2025-12-08	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0752	1.0752	0.0032	0.30%
2025-12-05	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0688	1.0688	0.0064	0.60%
2025-12-04	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0676	1.0676	0.0012	0.11%
2025-12-03	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0714	1.0714	-0.0038	-0.35%

2025-12-02	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0714	1.0714	1.0750	1.0750	-0.0036	-0.33%
2025-12-01	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0706	1.0706	0.0044	0.41%
2025-11-28	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0674	1.0674	0.0032	0.30%
2025-11-27	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0683	1.0683	-0.0009	-0.08%
2025-11-26	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0649	1.0649	0.0034	0.32%
2025-11-25	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0585	1.0585	0.0064	0.60%
2025-11-24	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0552	1.0552	0.0033	0.31%
2025-11-21	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0724	1.0724	-0.0172	-1.63%
2025-11-20	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0724	1.0724	1.0762	1.0762	-0.0038	-0.35%
2025-11-19	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0762	1.0762	1.0764	1.0764	-0.0002	-0.02%

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