浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A(浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF))基金净值查询(017453)

今天最新净值 1.0702 -0.0052 -0.48% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0702
成立日期：2023-07-31
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.4767亿
最近资产：2.70亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李子宸

今年以来浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A|浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A(017453)基金累计收益率12.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0611	1.0611	1.0702	1.0702	-0.0091	-0.85%
2025-12-15	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0754	1.0754	-0.0052	-0.48%
2025-12-12	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0685	1.0685	0.0069	0.65%
2025-12-11	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0685	1.0685	1.0745	1.0745	-0.0060	-0.56%
2025-12-10	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0745	1.0745	1.0736	1.0736	0.0009	0.08%
2025-12-09	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0736	1.0736	1.0784	1.0784	-0.0048	-0.45%
2025-12-08	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0752	1.0752	0.0032	0.30%
2025-12-05	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0688	1.0688	0.0064	0.60%
2025-12-04	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0676	1.0676	0.0012	0.11%
2025-12-03	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0714	1.0714	-0.0038	-0.35%

2025-12-02	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0714	1.0714	1.0750	1.0750	-0.0036	-0.33%
2025-12-01	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0706	1.0706	0.0044	0.41%
2025-11-28	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0674	1.0674	0.0032	0.30%
2025-11-27	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0683	1.0683	-0.0009	-0.08%
2025-11-26	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0649	1.0649	0.0034	0.32%
2025-11-25	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0585	1.0585	0.0064	0.60%
2025-11-24	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0552	1.0552	0.0033	0.31%
2025-11-21	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0724	1.0724	-0.0172	-1.63%
2025-11-20	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0724	1.0724	1.0762	1.0762	-0.0038	-0.35%
2025-11-19	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0762	1.0762	1.0764	1.0764	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0764	1.0764	1.0834	1.0834	-0.0070	-0.65%
2025-11-17	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0871	1.0871	-0.0037	-0.34%
2025-11-14	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0871	1.0871	1.0986	1.0986	-0.0115	-1.05%
2025-11-13	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0986	1.0986	1.0908	1.0908	0.0078	0.71%
2025-11-12	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0908	1.0908	1.0907	1.0907	0.0001	0.01%

2025-11-11	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0907	1.0907	1.0946	1.0946	-0.0039	-0.36%
2025-11-10	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0946	1.0946	1.0893	1.0893	0.0053	0.49%
2025-11-07	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0916	1.0916	-0.0023	-0.21%
2025-11-06	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0916	1.0916	1.0823	1.0823	0.0093	0.86%
2025-11-05	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0798	1.0798	0.0025	0.23%
2025-11-04	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0880	1.0880	-0.0082	-0.75%
2025-11-03	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0857	1.0857	0.0023	0.21%
2025-10-31	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0857	1.0857	1.0924	1.0924	-0.0067	-0.61%
2025-10-30	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0924	1.0924	1.0989	1.0989	-0.0065	-0.59%
2025-10-29	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0989	1.0989	1.0901	1.0901	0.0088	0.81%
2025-10-28	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0901	1.0901	1.0932	1.0932	-0.0031	-0.28%
2025-10-27	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0932	1.0932	1.0830	1.0830	0.0102	0.94%
2025-10-24	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0727	1.0727	0.0103	0.96%
2025-10-23	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0727	1.0727	0.0000	0.00%
2025-10-22	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0771	1.0771	-0.0044	-0.41%
2025-10-21	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0771	1.0771	1.0656	1.0656	0.0115	1.07%
2025-10-20	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0604	1.0604	0.0052	0.49%
2025-10-17	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0779	1.0779	-0.0175	-1.65%
2025-10-16	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0779	1.0779	1.0783	1.0783	-0.0004	-0.04%
2025-10-15	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0783	1.0783	1.0662	1.0662	0.0121	1.13%
2025-10-14	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0662	1.0662	1.0777	1.0777	-0.0115	-1.07%
2025-10-13	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0828	1.0828	-0.0051	-0.47%
2025-10-10	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0828	1.0828	1.0958	1.0958	-0.0130	-1.20%
2025-09-26	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0758	1.0758	1.0840	1.0840	-0.0082	-0.76%
2025-09-25	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0840	1.0840	1.0819	1.0819	0.0021	0.19%
2025-09-24	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0819	1.0819	1.0744	1.0744	0.0075	0.70%
2025-09-23	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0774	1.0774	-0.0030	-0.28%
2025-09-22	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0774	1.0774	1.0767	1.0767	0.0007	0.07%
2025-09-19	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0767	1.0767	1.0754	1.0754	0.0013	0.12%
2025-09-16	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0738	1.0738	0.0014	0.13%
2025-09-15	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0738	1.0738	1.0737	1.0737	0.0001	0.01%
2025-09-12	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0737	1.0737	1.0750	1.0750	-0.0013	-0.12%
2025-09-11	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0603	1.0603	0.0147	1.39%
2025-09-10	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0574	1.0574	0.0029	0.27%
2025-09-09	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0574	1.0574	1.0614	1.0614	-0.0040	-0.38%
2025-09-08	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0614	1.0614	1.0598	1.0598	0.0016	0.15%
2025-09-05	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0598	1.0598	1.0407	1.0407	0.0191	1.84%
2025-09-04	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0407	1.0407	1.0551	1.0551	-0.0144	-1.36%
2025-09-03	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0551	1.0551	1.0581	1.0581	-0.0030	-0.28%
2025-09-02	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0699	1.0699	-0.0118	-1.10%
2025-09-01	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0647	1.0647	0.0052	0.49%
2025-08-29	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0647	1.0647	1.0589	1.0589	0.0058	0.55%
2025-08-28	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0589	1.0589	1.0483	1.0483	0.0106	1.01%
2025-08-27	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0483	1.0483	1.0575	1.0575	-0.0092	-0.87%
2025-08-26	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0575	1.0575	1.0601	1.0601	-0.0026	-0.25%
2025-08-25	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0601	1.0601	1.0466	1.0466	0.0135	1.29%
2025-08-22	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0358	1.0358	0.0108	1.04%
2025-08-21	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0371	1.0371	-0.0013	-0.13%
2025-08-20	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0371	1.0371	1.0323	1.0323	0.0048	0.46%
2025-08-19	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0337	1.0337	-0.0014	-0.14%
2025-08-18	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0271	1.0271	0.0066	0.64%
2025-08-15	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0271	1.0271	1.0188	1.0188	0.0083	0.81%
2025-08-14	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0239	1.0239	-0.0051	-0.50%
2025-08-13	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0239	1.0239	1.0149	1.0149	0.0090	0.89%
2025-08-12	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0149	1.0149	1.0124	1.0124	0.0025	0.25%
2025-08-11	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0124	1.0124	1.0076	1.0076	0.0048	0.48%
2025-08-08	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0088	1.0088	-0.0012	-0.12%
2025-08-07	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0091	1.0091	-0.0003	-0.03%
2025-08-06	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0058	1.0058	0.0033	0.33%
2025-08-05	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0014	1.0014	0.0044	0.44%
2025-08-04	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0014	1.0014	0.9981	0.9981	0.0033	0.33%
2025-08-01	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9981	0.9981	1.0004	1.0004	-0.0023	-0.23%
2025-07-31	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0004	1.0004	1.0085	1.0085	-0.0081	-0.80%
2025-07-30	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0085	1.0085	1.0109	1.0109	-0.0024	-0.24%
2025-07-29	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0109	1.0109	1.0081	1.0081	0.0028	0.28%
2025-07-28	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0051	1.0051	0.0030	0.30%
2025-07-25	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0067	1.0067	-0.0016	-0.16%
2025-07-24	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0025	1.0025	0.0042	0.42%
2025-07-23	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0025	1.0025	1.0030	1.0030	-0.0005	-0.05%
2025-07-22	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0030	1.0030	0.9981	0.9981	0.0049	0.49%
2025-07-21	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9981	0.9981	0.9928	0.9928	0.0053	0.53%
2025-07-18	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9928	0.9928	0.9906	0.9906	0.0022	0.22%
2025-07-17	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9906	0.9906	0.9850	0.9850	0.0056	0.57%
2025-07-16	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9850	0.9850	0.9853	0.9853	-0.0003	-0.03%
2025-07-15	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9853	0.9853	0.9823	0.9823	0.0030	0.31%
2025-07-14	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9823	0.9823	0.9818	0.9818	0.0005	0.05%
2025-07-08	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9800	0.9800	0.9725	0.9725	0.0075	0.77%
2025-07-07	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9725	0.9725	0.9738	0.9738	-0.0013	-0.13%
2025-07-04	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9738	0.9738	0.9747	0.9747	-0.0009	-0.09%
2025-07-03	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9747	0.9747	0.9713	0.9713	0.0034	0.35%
2025-07-02	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9713	0.9713	0.9724	0.9724	-0.0011	-0.11%
2025-07-01	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9724	0.9724	0.9706	0.9706	0.0018	0.19%
2025-06-30	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9706	0.9706	0.9664	0.9664	0.0042	0.43%
2025-06-27	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9664	0.9664	0.9659	0.9659	0.0005	0.05%
2025-06-26	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9659	0.9659	0.9681	0.9681	-0.0022	-0.23%
2025-06-25	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9681	0.9681	0.9611	0.9611	0.0070	0.73%
2025-06-24	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9611	0.9611	0.9540	0.9540	0.0071	0.74%
2025-06-23	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9540	0.9540	0.9520	0.9520	0.0020	0.21%
2025-06-20	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9520	0.9520	0.9524	0.9524	-0.0004	-0.04%
2025-06-19	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9524	0.9524	0.9590	0.9590	-0.0066	-0.69%
2025-06-18	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9590	0.9590	0.9587	0.9587	0.0003	0.03%
2025-06-17	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9587	0.9587	0.9601	0.9601	-0.0014	-0.15%
2025-06-16	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9601	0.9601	0.9582	0.9582	0.0019	0.20%
2025-06-13	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9582	0.9582	0.9638	0.9638	-0.0056	-0.58%
2025-06-11	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9643	0.9643	0.9602	0.9602	0.0041	0.43%
2025-06-10	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9602	0.9602	0.9623	0.9623	-0.0021	-0.22%
2025-06-09	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9623	0.9623	0.9587	0.9587	0.0036	0.38%
2025-06-06	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9587	0.9587	0.9587	0.9587	0.0000	0.00%
2025-06-05	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9587	0.9587	0.9565	0.9565	0.0022	0.23%
2025-06-04	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9565	0.9565	0.9522	0.9522	0.0043	0.45%
2025-06-03	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9522	0.9522	0.9501	0.9501	0.0021	0.22%
2025-05-30	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9501	0.9501	0.9542	0.9542	-0.0041	-0.43%
2025-05-29	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9542	0.9542	0.9495	0.9495	0.0047	0.49%
2025-05-28	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9495	0.9495	0.9500	0.9500	-0.0005	-0.05%
2025-05-27	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9500	0.9500	0.9516	0.9516	-0.0016	-0.17%
2025-05-26	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9516	0.9516	0.9535	0.9535	-0.0019	-0.20%
2025-05-23	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9535	0.9535	0.9571	0.9571	-0.0036	-0.38%
2025-05-22	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9571	0.9571	0.9602	0.9602	-0.0031	-0.32%
2025-05-21	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9602	0.9602	0.9589	0.9589	0.0013	0.14%
2025-05-20	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9589	0.9589	0.9550	0.9550	0.0039	0.41%
2025-05-19	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9550	0.9550	0.9555	0.9555	-0.0005	-0.05%
2025-05-16	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9555	0.9555	0.9568	0.9568	-0.0013	-0.14%
2025-05-15	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9568	0.9568	0.9626	0.9626	-0.0058	-0.60%
2025-05-14	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9626	0.9626	0.9595	0.9595	0.0031	0.32%
2025-05-13	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9595	0.9595	0.9597	0.9597	-0.0002	-0.02%
2025-05-12	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9597	0.9597	0.9524	0.9524	0.0073	0.77%
2025-05-09	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9524	0.9524	0.9549	0.9549	-0.0025	-0.26%
2025-05-08	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9549	0.9549	0.9529	0.9529	0.0020	0.21%
2025-05-07	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9529	0.9529	0.9521	0.9521	0.0008	0.08%
2025-05-06	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9521	0.9521	0.9449	0.9449	0.0072	0.76%
2025-04-30	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9449	0.9449	0.9436	0.9436	0.0013	0.14%
2025-04-29	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9436	0.9436	0.9429	0.9429	0.0007	0.07%
2025-04-28	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9429	0.9429	0.9452	0.9452	-0.0023	-0.24%
2025-04-25	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9452	0.9452	0.9446	0.9446	0.0006	0.06%
2025-04-24	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9446	0.9446	0.9467	0.9467	-0.0021	-0.22%
2025-04-23	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9467	0.9467	0.9444	0.9444	0.0023	0.24%
2025-04-22	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9444	0.9444	0.9444	0.9444	0.0000	0.00%
2025-04-21	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9444	0.9444	0.9403	0.9403	0.0041	0.44%
2025-04-18	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9403	0.9403	0.9411	0.9411	-0.0008	-0.09%
2025-04-17	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9411	0.9411	0.9390	0.9390	0.0021	0.22%
2025-04-16	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9390	0.9390	0.9425	0.9425	-0.0035	-0.37%
2025-04-15	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9425	0.9425	0.9427	0.9427	-0.0002	-0.02%
2025-04-14	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9427	0.9427	0.9395	0.9395	0.0032	0.34%
2025-04-11	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9395	0.9395	0.9363	0.9363	0.0032	0.34%
2025-04-10	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9363	0.9363	0.9269	0.9269	0.0094	1.01%
2025-04-09	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9269	0.9269	0.9205	0.9205	0.0064	0.70%
2025-04-08	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9205	0.9205	0.9165	0.9165	0.0040	0.44%
2025-04-07	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9165	0.9165	0.9594	0.9594	-0.0429	-4.47%
2025-04-03	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9594	0.9594	0.9650	0.9650	-0.0056	-0.58%
2025-04-02	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9650	0.9650	0.9642	0.9642	0.0008	0.08%
2025-04-01	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9642	0.9642	0.9625	0.9625	0.0017	0.18%
2025-03-31	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9625	0.9625	0.9671	0.9671	-0.0046	-0.48%
2025-03-28	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9671	0.9671	0.9711	0.9711	-0.0040	-0.41%
2025-03-27	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9711	0.9711	0.9698	0.9698	0.0013	0.13%
2025-03-26	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9698	0.9698	0.9691	0.9691	0.0007	0.07%
2025-03-25	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9691	0.9691	0.9722	0.9722	-0.0031	-0.32%
2025-03-24	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9722	0.9722	0.9710	0.9710	0.0012	0.12%
2025-03-21	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9710	0.9710	0.9794	0.9794	-0.0084	-0.86%
2025-03-20	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9794	0.9794	0.9848	0.9848	-0.0054	-0.55%
2025-03-19	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9848	0.9848	0.9865	0.9865	-0.0017	-0.17%
2025-03-18	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9865	0.9865	0.9837	0.9837	0.0028	0.28%
2025-03-17	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9837	0.9837	0.9836	0.9836	0.0001	0.01%
2025-03-14	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9836	0.9836	0.9717	0.9717	0.0119	1.22%
2025-03-13	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9717	0.9717	0.9761	0.9761	-0.0044	-0.45%
2025-03-12	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9761	0.9761	0.9781	0.9781	-0.0020	-0.20%
2025-03-11	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9781	0.9781	0.9760	0.9760	0.0021	0.22%
2025-03-10	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9760	0.9760	0.9778	0.9778	-0.0018	-0.18%
2025-03-07	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9778	0.9778	0.9783	0.9783	-0.0005	-0.05%
2025-03-06	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9783	0.9783	0.9683	0.9683	0.0100	1.03%
2025-03-05	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9683	0.9683	0.9648	0.9648	0.0035	0.36%
2025-03-04	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9648	0.9648	0.9631	0.9631	0.0017	0.18%
2025-03-03	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9631	0.9631	0.9629	0.9629	0.0002	0.02%
2025-02-28	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9629	0.9629	0.9764	0.9764	-0.0135	-1.38%
2025-02-27	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9764	0.9764	0.9758	0.9758	0.0006	0.06%
2025-02-26	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9758	0.9758	0.9684	0.9684	0.0074	0.76%
2025-02-25	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9684	0.9684	0.9741	0.9741	-0.0057	-0.59%
2025-02-24	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9741	0.9741	0.9745	0.9745	-0.0004	-0.04%
2025-02-21	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9745	0.9745	0.9660	0.9660	0.0085	0.88%
2025-02-20	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9660	0.9660	0.9671	0.9671	-0.0011	-0.11%
2025-02-19	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9671	0.9671	0.9612	0.9612	0.0059	0.61%
2025-02-18	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9612	0.9612	0.9665	0.9665	-0.0053	-0.55%
2025-02-17	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9665	0.9665	0.9656	0.9656	0.0009	0.09%
2025-02-14	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9656	0.9656	0.9606	0.9606	0.0050	0.52%
2025-02-13	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9606	0.9606	0.9623	0.9623	-0.0017	-0.18%
2025-02-12	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9623	0.9623	0.9561	0.9561	0.0062	0.65%
2025-02-11	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9561	0.9561	0.9592	0.9592	-0.0031	-0.32%
2025-02-10	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9592	0.9592	0.9568	0.9568	0.0024	0.25%
2025-02-07	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9568	0.9568	0.9496	0.9496	0.0072	0.76%
2025-02-06	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9496	0.9496	0.9419	0.9419	0.0077	0.82%
2025-02-05	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9419	0.9419	0.9437	0.9437	-0.0018	-0.19%
2025-01-27	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9437	0.9437	0.9459	0.9459	-0.0022	-0.23%
2025-01-24	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9459	0.9459	0.9392	0.9392	0.0067	0.71%
2025-01-23	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9392	0.9392	0.9409	0.9409	-0.0017	-0.18%
2025-01-20	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9435	0.9435	0.9401	0.9401	0.0034	0.36%
2025-01-10	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9248	0.9248	0.9319	0.9319	-0.0071	-0.76%
2025-01-09	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9319	0.9319	0.9325	0.9325	-0.0006	-0.06%
2025-01-08	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9325	0.9325	0.9335	0.9335	-0.0010	-0.11%
2025-01-07	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9335	0.9335	0.9300	0.9300	0.0035	0.38%
2025-01-06	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9300	0.9300	0.9316	0.9316	-0.0016	-0.17%
2025-01-03	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9316	0.9316	0.9378	0.9378	-0.0062	-0.66%
2025-01-02	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	0.9378	0.9378	0.9486	0.9486	-0.0108	-1.14%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛增长动力混合A	0.8927	1.31%
浦银安盛红利量化混合C	1.0696	0.90%
浦银安盛红利量化混合A	1.0752	0.89%
浦银安盛红利精选混合A	1.4339	0.44%
游戏传媒	1.1419	0.28%
浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9750	0.08%
浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9734	0.07%
浦银安盛安荣回报一年持有混合C	1.0272	0.06%
浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.0368	0.05%
稳健增利LOF	1.1191	0.04%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.1377	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%