浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A(浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF))基金净值查询(017453)

今天最新净值 1.0702 -0.0052 -0.48% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0702
成立日期：2023-07-31
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.4767亿
最近资产：2.70亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李子宸

近一季浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A|浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A(017453)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0611	1.0611	1.0702	1.0702	-0.0091	-0.85%
2025-12-15	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0754	1.0754	-0.0052	-0.48%
2025-12-12	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0685	1.0685	0.0069	0.65%
2025-12-11	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0685	1.0685	1.0745	1.0745	-0.0060	-0.56%
2025-12-10	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0745	1.0745	1.0736	1.0736	0.0009	0.08%
2025-12-09	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0736	1.0736	1.0784	1.0784	-0.0048	-0.45%
2025-12-08	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0752	1.0752	0.0032	0.30%
2025-12-05	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0688	1.0688	0.0064	0.60%
2025-12-04	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0676	1.0676	0.0012	0.11%
2025-12-03	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0714	1.0714	-0.0038	-0.35%

2025-12-02	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0714	1.0714	1.0750	1.0750	-0.0036	-0.33%
2025-12-01	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0706	1.0706	0.0044	0.41%
2025-11-28	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0706	1.0706	1.0674	1.0674	0.0032	0.30%
2025-11-27	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0683	1.0683	-0.0009	-0.08%
2025-11-26	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0683	1.0683	1.0649	1.0649	0.0034	0.32%
2025-11-25	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0585	1.0585	0.0064	0.60%
2025-11-24	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0585	1.0585	1.0552	1.0552	0.0033	0.31%
2025-11-21	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0724	1.0724	-0.0172	-1.63%
2025-11-20	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0724	1.0724	1.0762	1.0762	-0.0038	-0.35%
2025-11-19	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0762	1.0762	1.0764	1.0764	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0764	1.0764	1.0834	1.0834	-0.0070	-0.65%
2025-11-17	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0871	1.0871	-0.0037	-0.34%
2025-11-14	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0871	1.0871	1.0986	1.0986	-0.0115	-1.05%
2025-11-13	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0986	1.0986	1.0908	1.0908	0.0078	0.71%
2025-11-12	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0908	1.0908	1.0907	1.0907	0.0001	0.01%

2025-11-11	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0907	1.0907	1.0946	1.0946	-0.0039	-0.36%
2025-11-10	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0946	1.0946	1.0893	1.0893	0.0053	0.49%
2025-11-07	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0893	1.0893	1.0916	1.0916	-0.0023	-0.21%
2025-11-06	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0916	1.0916	1.0823	1.0823	0.0093	0.86%
2025-11-05	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0823	1.0823	1.0798	1.0798	0.0025	0.23%
2025-11-04	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0880	1.0880	-0.0082	-0.75%
2025-11-03	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0880	1.0880	1.0857	1.0857	0.0023	0.21%
2025-10-31	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0857	1.0857	1.0924	1.0924	-0.0067	-0.61%
2025-10-30	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0924	1.0924	1.0989	1.0989	-0.0065	-0.59%
2025-10-29	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0989	1.0989	1.0901	1.0901	0.0088	0.81%
2025-10-28	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0901	1.0901	1.0932	1.0932	-0.0031	-0.28%
2025-10-27	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0932	1.0932	1.0830	1.0830	0.0102	0.94%
2025-10-24	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0830	1.0830	1.0727	1.0727	0.0103	0.96%
2025-10-23	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0727	1.0727	0.0000	0.00%
2025-10-22	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0771	1.0771	-0.0044	-0.41%
2025-10-21	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0771	1.0771	1.0656	1.0656	0.0115	1.07%
2025-10-20	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0656	1.0656	1.0604	1.0604	0.0052	0.49%
2025-10-17	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0604	1.0604	1.0779	1.0779	-0.0175	-1.65%
2025-10-16	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0779	1.0779	1.0783	1.0783	-0.0004	-0.04%
2025-10-15	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0783	1.0783	1.0662	1.0662	0.0121	1.13%
2025-10-14	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0662	1.0662	1.0777	1.0777	-0.0115	-1.07%
2025-10-13	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0828	1.0828	-0.0051	-0.47%
2025-10-10	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0828	1.0828	1.0958	1.0958	-0.0130	-1.20%
2025-09-26	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0758	1.0758	1.0840	1.0840	-0.0082	-0.76%
2025-09-25	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0840	1.0840	1.0819	1.0819	0.0021	0.19%
2025-09-24	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0819	1.0819	1.0744	1.0744	0.0075	0.70%
2025-09-23	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0774	1.0774	-0.0030	-0.28%
2025-09-22	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0774	1.0774	1.0767	1.0767	0.0007	0.07%
2025-09-19	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0767	1.0767	1.0754	1.0754	0.0013	0.12%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛增长动力混合A	0.8927	1.31%
浦银安盛红利量化混合C	1.0696	0.90%
浦银安盛红利量化混合A	1.0752	0.89%
浦银安盛红利精选混合A	1.4339	0.44%
游戏传媒	1.1419	0.28%
浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9750	0.08%
浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9734	0.07%
浦银安盛安荣回报一年持有混合C	1.0272	0.06%
浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.0368	0.05%
稳健增利LOF	1.1191	0.04%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%