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浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A(浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF))基金净值查询(017453)

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今天最新净值 1.0702 -0.0052 -0.48% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0702
成立日期：2023-07-31
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.4767亿
最近资产：2.70亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李子宸

近一周浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A|浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A(017453)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0611	1.0611	1.0702	1.0702	-0.0091	-0.85%
2025-12-15	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0702	1.0702	1.0754	1.0754	-0.0052	-0.48%
2025-12-12	017453	浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0685	1.0685	0.0069	0.65%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛增长动力混合A	0.8927	1.31%
浦银安盛红利量化混合C	1.0696	0.90%
浦银安盛红利量化混合A	1.0752	0.89%
浦银安盛红利精选混合A	1.4339	0.44%
游戏传媒	1.1419	0.28%
浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9750	0.08%
浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9734	0.07%
浦银安盛安荣回报一年持有混合C	1.0272	0.06%
浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.0368	0.05%
稳健增利LOF	1.1191	0.04%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%