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浦银安盛盛瑞纯债债券A - 基金主页(代码:014643)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0420 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1390
成立日期：2021-12-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.7535亿
最近资产：41.20亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：刘大巍祁庆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.74%	0.02%	0.13%	0.51%	2.31%	4.46%	8.60%	12.92%
同类排名	1628/2488	1543/2520	1263/2515	1589/2504	1356/2453	1097/2168	945/1723	-

浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0421	0.01%
2026-09-16	1.0420	0.01%
2026-09-15	1.0419	0.01%
2026-09-14	1.0418	0.01%
2026-09-11	1.0417	-0.01%
2026-09-10	1.0418	0.00%

浦银安盛盛瑞纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-16	2026-04-16	2026-04-20	分红	每份派现金0.0123元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	分红	每份派现金0.0105元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-28	分红	每份派现金0.0250元
2022-02-11	2022-02-11	2022-02-15	分红	每份派现金0.0020元

浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)基金档案

基金代码	014643	基金简称	浦银安盛盛瑞纯债债券A	基金全称
发行日期	2021-12-27~2021-12-27	成立日期	2021-12-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘大巍祁庆	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	41.20亿元	最近份额	39.7535亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%