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浦银安盛盛瑞纯债债券A(014643)基金分红送配

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今天最新净值 1.0420 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1390
成立日期：2021-12-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.7535亿
最近资产：41.20亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：刘大巍祁庆

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-04-16	2026-04-16	2026-04-20	每份派现金0.0123元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-27	每份派现金0.0105元
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-28	每份派现金0.0250元
2022-02-11	2022-02-11	2022-02-15	每份派现金0.0020元

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%