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浦银安盛盛华一年定开债券 - 基金主页(代码:011719)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0049 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1449
成立日期：2021-04-13
基金类型：
成立份额：
最近份额：62.0213亿
最近资产：
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：曹治国

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.82%	0.01%	-0.22%	0.26%	1.09%	6.03%	10.46%	15.26%
同类排名	1486/2955	1733/3215	2373/3219	1965/3190	1367/2918	1124/2413	812/2051	-

浦银安盛盛华一年定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-12	2025-08-12	2025-08-14	分红	每份派现金0.0170元
2025-04-25	2025-04-25	2025-04-29	分红	每份派现金0.0200元
2025-02-10	2025-02-10	2025-02-12	分红	每份派现金0.0210元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	分红	每份派现金0.0150元
2023-10-27	2023-10-27	2023-10-31	分红	每份派现金0.0097元

浦银安盛盛华一年定开债券基金动态

浦银安盛盛华一年定开债券基金发行逐月降温 4月新成立债基占比近六成

今年以来，新基金发行份额逐月降温，1月发行份额达到4901亿份，已成为本年度最高峰。4月份已经过去三分之二，发行份额仅达到1月份的十分之一，可谓降至冰点。某业内人士表示，春节后，市场连续调整，对基民的投资情绪有较大影响。给出一个经验公式的话，销售是关于业绩、公司品牌、基金经理知名度的函数。
标签：募集份额发行债券月份认购成立关联基金：东方红远见价值混合A 富安达双擎驱动混合浦银安盛盛华一年定开债券

浦银安盛盛华一年定开债券(011719)基金档案

基金代码	011719	基金简称	浦银安盛盛华一年定开债券	基金全称
发行日期	2021-04-12~2021-04-12	成立日期	2021-04-13	基金类型
基金经理	曹治国	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产		最近份额	62.0213亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛增长动力混合A	0.8927	1.31%
浦银安盛红利量化混合C	1.0696	0.90%
浦银安盛红利量化混合A	1.0752	0.89%
浦银安盛红利精选混合A	1.4339	0.44%
游戏传媒	1.1419	0.28%
浦银安盛港股通央企红利混合A	0.9750	0.08%
浦银安盛港股通央企红利混合C	0.9734	0.07%
浦银安盛安荣回报一年持有混合C	1.0272	0.06%
浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.0368	0.05%
稳健增利LOF	1.1191	0.04%