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浦银安盛盛华一年定开债券 - 基金主页(代码:011719)

今天最新净值 1.0152 0.0004 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0972
  • 成立日期:2021-04-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:79.9943亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:曹治国
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.80% -0.08% 0.34% 1.25% 3.77% 7.06% - 10.05%
同类排名 2145/3093 1226/3177 1900/3140 1884/3059 1545/2721 959/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-21 分红 每份派现金0.0150元
2023-10-27 2023-10-27 2023-10-31 分红 每份派现金0.0097元
2022-11-18 2022-11-18 2022-11-22 分红 每份派现金0.0130元
2022-06-14 2022-06-14 2022-06-16 分红 每份派现金0.0050元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-30 分红 每份派现金0.0113元
浦银安盛盛华一年定开债券基金动态
浦银安盛盛华一年定开债券(011719)基金档案
基金代码 011719 基金简称 浦银安盛盛华一年定开债券 基金全称
发行日期 2021-04-12~2021-04-12 成立日期 2021-04-13 基金类型
基金经理 曹治国 基金托管人 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 最近份额 79.9943亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率